ANEXO 1

ANEXO 1
Estado M.1 Balance Reservado.
Estado M.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Reservada.
BALANCE RESERVADO
(Importes en millones miles de pesetas) euros)
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Estado M.1 - 1 ·
ACTIVO. ·
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1. Inmovilizado. ·
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1.1 Gastos de establecimiento. ·
·
1.1.1 Gastos de constitución. ·
·
1.1.2 Gastos de primer establecimiento. ·
·
1.1.3 Gastos de ampliación de capital. ·
·
1.2 Inmovilizado inmaterial. ·
·
1.2.1 Gastos de investigación y desarrollo. ·
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1.2.2 Aplicaciones informáticas. ·
·
1.2.3 Otro inmovilizado inmaterial. ·
·
1.2.4 Anticipos. ·
·
1.2.5 Provisiones. ·
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1.2.6 Amortizaciones acumuladas. ·
·
1.3 Inmovilizado material. ·
·
1.3.1 Inmuebles. ·
·
1.3.2 Mobiliario e instalaciones. ·
·
1.3.3 Equipos para procesos de información. ·
·
1.3.4 Otro inmovilizado material. ·
·
1.3.5 Anticipos. ·
·
1.3.6 Provisiones. ·
·
1.3.7 Amortizaciones acumuladas. ·
·
2. Inversiones e inmovilizaciones financieras a largo plazo. ·
·
2.1 Cartera de acciones y participaciones permanente. ·
·
2.2 Créditos a empresas del grupo. ·
·
2.3 Depósitos y fianzas. ·
·
2.4 Otras inversiones. ·
·
2.4.1 Cartera de valores. ·
·
2.4.2 Otros créditos. ·
·
2.5 Intereses a largo plazo. ·
·
2.5.1 De cartera de valores. ·
·
2.5.2 De créditos a empresas del grupo. ·
·
2.5.3 De otras inversiones. ·
·
2.6 Provisiones. ·
·
2.6.1 De insolvencias. ·
·
2.6.2 De fluctuación de valores. ·
·
2.6.2.1 De cartera de acciones y participaciones permanente. ·
·
2.6.2.2. Resto. ·
·
3. Acciones propias. ·
·
4. Gastos a distribuir en varios ejercicios. ·
·
4.1 Gastos de formalización de deudas. ·
·
4.2 Gastos por intereses diferidos. ·
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Estado M.1 - 2 ·
5. Deudores de dudoso cobro. ·
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5.1 Deudores de dudoso cobro. ·
·
5.2 Provisiones de insolvencias. ·
·
6. Otros deudores. ·
·
6.1 Miembros de Bolsa. ·
·
6.2 Sociedades del grupo. ·
·
6.3 Personal. ·
·
6.4 Administraciones Públicas. ·
·
6.4.1 Retenciones y pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades. ·
·
6.4.2 Impuesto sobre beneficios anticipado. ·
·
6.4.3 Crédito por pérdidas a compensar. ·
·
6.4.4 Resto. ·
·
6.5 Otros deudores. ·
·
6.6 Provisiones de insolvencias. ·
·
7. Inversiones e inmovilizaciones financieras a corto plazo. ·
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7.1 Cartera de valores. ·
·
7.1.1 Activos monetarios y Deuda Pública. ·
·
7.1.2 Otros valores de renta fija. ·
·
7.1.3 Acciones y participaciones cotizables. ·
·
7.1.4 Acciones y participaciones no cotizables. ·
·
7.1.5 Adquisición temporal de activos. ·
·
7.2 Créditos a empresas del grupo a corto plazo. ·
·
7.3 Depósitos y fianzas entregados a corto plazo. ·
·
7.4 Otras inversiones. ·
·
7.5 Intereses a corto plazo. ·
·
7.5.1 De cartera de valores. ·
·
7.5.1.1 De activos monetarios y Deuda Pública. ·
·
7.5.1.2 De otros valores de renta fija. ·
·
7.5.1.3 De adquisición temporal de activos. ·
·
7.5.2 De créditos a empresas del grupo. ·
·
7.5.3 De otras inversiones. ·
·
7.6 Provisiones. ·
·
7.6.1 De insolvencias. ·
·
7.6.2 De fluctuación de valores. ·
·
7.6.2.1 De activos monetarios y Deuda Pública. ·
·
7.6.2.2 De otros valores de renta fija. ·
·
7.6.2.3 De adquisición temporal de activos. ·
·
7.6.2.4 De renta variable. ·
·
8. Saldos deudores por liquidación. ·
·
9. Materialización de la fianza colectiva al mercado. ·
·
9.1 Cartera de valores. ·
·
9.2 Otras inversiones. ·
·
9.3 Intereses de las inversiones. ·
·
9.4 Provisiones. ·
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Estado M.1 - 3 ·
10. Tesorería. ·
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10.1 Caja. ·
·
10.2 Banco de España. ·
·
10.3 Intermediarios financieros. ·
·
11. Ajustes por periodificación. ·
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11.1 Gastos anticipados. ·
·
11.2 Intereses pagados por anticipado. ·
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Estado M.1 - 4 ·
PASIVO. ·
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1. Fondos propios. ·
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1.1 Capital social. ·
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1.2 Prima de emisión de acciones. ·
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1.3 Reserva de revalorización. ·
·
1.4 Otras reservas. ·
·
1.4.1 Reserva legal. ·
·
1.4.2 Reserva para acciones propias. ·
·
1.4.3 Otras reservas. ·
·
1.5 Resultados de ejercicios anteriores. ·
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1.5.1 Remanente. ·
·
1.5.2 Beneficio del ejercicio anterior, pendiente de aplicación. ·
·
1.5.3 Resultados negativos de ejercicios anteriores. ·
·
1.5.4 Aportaciones de socios por compensación de pérdidas. ·
·
1.6 Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) del ejercicio actual. ·
·
1.7 Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio. ·
·
2. Ingresos a distribuir en varios ejercicios. ·
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2.1 Subvenciones de capital. ·
·
2.2 Ingresos por intereses diferidos. ·
·
2.3 Diferencias positivas en moneda extranjera. ·
·
3. Provisiones para riesgos y gastos. ·
·
3.1 Provisiones para pensiones y obligaciones similares. ·
·
3.2 Provisiones para impuestos. ·
·
3.3 Provisiones para operaciones de tráfico. ·
·
3.4 Otras provisiones. ·
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4. Acreedores a largo plazo. ·
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4.1 Emisiones de obligaciones. ·
·
4.2 Deudas con intermediarios financieros. ·
·
4.3 Deudas con empresas del grupo. ·
·
4.4 Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo. ·
·
4.5 Otros acreedores. ·
·
4.6 Intereses a largo plazo. ·
·
5. Acreedores a corto plazo. ·
·
5.1 Emisiones de obligaciones. ·
·
5.2 Deudas con intermediarios financieros. ·
·
5.3 Deudas con empresas del grupo. ·
·
5.4 Acreedores comerciales. ·
·
5.5 Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo. ·
·
5.6 Otras deudas no comerciales. ·
·
5.6.1 Administraciones Públicas. ·
·
5.6.1.1 Impuesto sobre beneficios diferidos. ·
·
5.6.1.2 Otras deudas. ·
·
5.6.2 Remuneraciones pendientes de pago. ·
·
5.6.3 Otras deudas no comerciales. ·
·
5.7 Intereses a corto plazo. ·
·
5.7.1 Intereses de obligaciones. ·
·
5.7.2 Intereses de deudas con intermediarios financieros. ·
·
5.7.3 Intereses de deudas con empresas del grupo. ·
·
5.7.4 Intereses de otras deudas. ·
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Estado M.1 - 5 ·
6. Saldos acreedores por liquidación. ·
·
7. Ajustes por periodificación. ·
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7.1 Ingresos anticipados. ·
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7.2 Intereses cobrados por anticipado. ·
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8. Fianza colectiva al mercado. ·
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Estado M.1 - 6 ·
CUENTAS DE ORDEN. ·
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1. Avales y garantías concedidos. ·
·
2. Avales y garantías recibidos. ·
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3. Avales y garantías gestionados. ·
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3.1 Fianza colectiva al mercado. ·
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3.1.1 Recibida en efectivo. ·
·
3.1.2 Recibida mediante prenda de títulos. ·
·
3.1.3 Recibida mediante aval. ·
·
3.2 Otros. ·
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4. Compromisos de compras de valores a plazo. ·
·
4.1 De valores de renta fija. ·
·
4.2 De acciones y participaciones. ·
·
5. Compromisos de ventas de valores a plazo. ·
·
5.1 De valores de renta fija. ·
·
5.2 De acciones y participaciones. ·
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6. Compra-venta de divisas contratadas y no vencidas. ·
·
6.1 Compra de divisas. ·
·
6.2 Venta de divisas. ·
·
7. Disponibles no condicionados a la vista en entidades de crédito. ·
·
8. Compras pendientes de liquidar. ·
·
8.1 Por miembros de bolsa. ·
·
8.2 Por otras entidades liquidadoras. ·
·
9. Ventas pendientes de liquidar. ·
·
9.1 Por miembros de bolsa. ·
·
9.2 Por otras entidades liquidadoras. ·
·
10. Ventas no justificadas pendientes de liquidar. ·
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10.1. Por miembros de bolsa. ·
·
10.2. Por otras entidades liquidadoras. ·
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11. Otras cuentas de orden. ·
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESERVADA
(Importes en millones miles de pesetas) euros)
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Estado M.2 - 1 ·
DEBE. ·
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1. Gastos de personal. ·
·
1.1 Sueldos y gratificaciones. ·
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1.2 Cuotas a la Seguridad Social. ·
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1.3 Aportaciones y dotaciones para pensiones. ·
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2. Gastos generales. ·
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2.1 Investigación y desarrollo. ·
·
2.2 Arrendamientos de edificios. ·
·
2.3 Sistemas informáticos. ·
·
2.4 Reparaciones y conservación. ·
·
2.5 Suministros. ·
·
2.6 Publicidad, propaganda y relaciones públicas. ·
·
2.7 Primas de seguros. ·
·
2.8 Transportes. ·
·
2.9 Servicios de profesionales independientes. ·
·
2.10 Otros gastos generales. ·
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3. Contribuciones e impuestos. ·
·
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado. ·
·
4.1 Amortización de gastos de establecimiento. ·
·
4.2 Amortización del inmovilizado inmaterial. ·
·
4.3 Amortización del inmovilizado material. ·
·
5. Provisiones. ·
·
5.1 Para insolvencias. ·
·
5.1.1 De inversiones financieras a largo plazo. ·
·
5.1.2 De inversiones financieras a corto plazo. ·
·
5.1.3 Otras. ·
·
5.2 Por fluctuaciones de cotización de valores. ·
·
5.2.1 De valores de renta fija. ·
·
5.2.2 De valores de renta variable. ·
·
5.3 Otras provisiones. ·
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5.3.1 De Inmovilizado inmaterial y material. ·
·
5.3.2 De riesgos y gastos de tráfico. ·
·
5.3.3 Otras. ·
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Estado M.2 - 2 ·
6. Gastos financieros. ·
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6.1 Por deudas a largo plazo. ·
·
6.1.1 Por obligaciones emitidas. ·
·
6.1.2 Por deudas con intermediarios financieros. ·
·
6.1.3 Por deudas con empresas del grupo. ·
·
6.1.4 Otras. ·
·
6.2 Por deudas a corto plazo. ·
·
6.2.1 Por obligaciones emitidas. ·
·
6.2.2 Por deudas con intermediarios financieros. ·
·
6.2.3 Por deudas con empresas del grupo. ·
·
6.2.4 Otras. ·
·
6.3 Otros. ·
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7. Pérdidas por ventas y amortizaciones de valores. ·
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7.1 Valores de renta fija. ·
·
7.2 Valores de renta variable. ·
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8. Diferencias negativas de cambio. ·
·
9. Otras pérdidas. ·
·
9.1 Pérdidas procedentes del inmovilizado. ·
·
9.2 Otras. ·
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10. Provisión para el Impuesto de Sociedades (sólo diciembre). ·
·
11. Saldo acreedor o beneficio neto. ·
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Estado M.2 - 3 ·
HABER. ·
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1. Ventas y prestación de servicios. ·
·
1.1 Ventas. ·
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1.1.1 Ventas de boletines. ·
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1.1.2 Ventas de libros e impresos. ·
·
1.1.3 Otras. ·
·
1.2 Prestación de servicios. ·
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1.2.1 Derechos de contratación. ·
·
1.2.2 Derechos de liquidación. ·
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1.2.3 Admisión de valores a negociación. ·
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1.2.4 Permanencia de valores en negociación. ·
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1.2.5 Exclusión de valores de negociación. ·
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1.2.6 Canon de miembro de Bolsa. ·
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1.2.7 Otros. ·
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1.3 Arrendamientos. ·
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1.3.1 Por mesas en parquet. ·
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1.3.2 Por cabinas en parquet. ·
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1.3.3 Por módulos de liquidación. ·
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1.3.4 Otros. ·
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2. Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado. ·
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3. Otros ingresos ordinarios de explotación. ·
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3.1 Subvenciones. ·
·
3.2 Otros ingresos de gestión corriente. ·
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4. Ingresos financieros. ·
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4.1 Dividendos. ·
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4.1.1 Procedentes de cartera permanente. ·
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4.1.2 Otros. ·
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4.2. Intereses. ·
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4.2.1 Intereses de inversiones en renta fija. ·
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4.2.1.1 De activos monetarios y Deuda Pública. ·
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4.2.1.2 De otros valores de renta fija. ·
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4.2.1.3 De adquisiciones temporales de activos. ·
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4.2.2 Otros. ·
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5. Beneficios por ventas y amortizaciones de valores. ·
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5.1 Valores de renta fija. ·
·
5.2 Valores de renta variable. ·
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6. Diferencias positivas de cambio. ·
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Estado M.2 - 4 ·
7. Recuperación y aplicación de provisiones. ·
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7.1 Para insolvencias. ·
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7.1.1 De inversiones financieras a largo plazo. ·
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7.1.2 De inversiones financieras a corto plazo. ·
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7.1.3 Otras. ·
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7.2 Por fluctuación de cotización de valores. ·
·
7.2.1 De valores de renta fija. ·
·
7.2.2 De valores de renta variable. ·
·
7.3 Otras provisiones. ·
·
7.3.1 De inmovilizado inmaterial y material. ·
·
7.3.2 De riesgos y gastos de tráfico. ·
·
7.3.3 Otras. ·
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8. Otros beneficios. ·
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8.1 Beneficios en enajenación de inmovilizado. ·
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8.2 Ingresos procedentes de recompras. ·
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8.3 Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio. ·
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8.4 Ingresos por aportaciones de socios. ·
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8.5 Otros. ·
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9. Saldo deudor o pérdida neta. ·
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