ANEXO II

ANEXO II
MODELOS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CONFIGURA EL RESUMEN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
I. BALANCE
EJERCICIO ..............
Nº CUENTAS
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ACTIVO
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EJ N
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EJ N-1
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A) INMOVILIZADO
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20
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I. Inversiones destinadas al uso general
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21,(281)
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II. Inmovilizaciones inmateriales
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22,(282)
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III. Inmovilizaciones materiales
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23
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IV. Inversiones gestionadas
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25,26,(297),(298)
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V. Inversiones financieras permanentes
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444
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VI. Deudores no presupuestarios a largo plazo
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27
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B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
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C) ACTIVO CIRCULANTE
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43,44,45,47,55,(490)
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I. Deudores
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54,56,(549),(597),(598)
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II. Inversiones financieras temporales
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57
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III. Tesorería
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480,580
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IV. Ajustes por periodificación
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TOTAL GENERAL (A + B + C)
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Nº CUENTAS
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PASIVO
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EJ N
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EJ N-1
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A) FONDOS PROPIOS
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I. Patrimonio
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100
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Patrimonio propio
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101,103
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Patrimonio recibido en adscripción o cesión
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(106),(107),(108)
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Patrimonio entegado en gestión, adscripción o cesión
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(109)
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Patrimonio entegado al uso general
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11
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II. Reservas
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120,(121) (Suprimido)
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III. Resultados de ejercicios anteriores (Suprimido)
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129
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IV. III. Resultados del ejercicio
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13
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B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
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14
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C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
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D) ACREEDORES A LARGO PLAZO
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15,(197) 15,(Suprimido)
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I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
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16,17,18
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II. Otras deudas a largo plazo
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259
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III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos
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E) ACREEDORES A CORTO PLAZO
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50,
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I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
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520,524,526
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II. Deudas con entidades de crédito
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40,41,45,47,521,523,
527,528,529,55,56
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III. Acreedores
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485,585
·
IV. Ajustes por periodificación
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F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO
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495
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Provisión para devolución de impuestos
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TOTAL GENERAL (A + B + C + D)
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II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO ..............
Nº CUENTAS
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DEBE
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EJ N
·
EJ N-1
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A) GASTOS
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I. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales
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64
·
– Gastos de personal y prestaciones sociales
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68
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– Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
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675,69,(794),(796),(797),(798),(799)
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– Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables
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62,63,676
·
– Otros gastos de gestión
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66
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– Gastos financieros, diferencias negativas de cambio y otros gastos asimilables
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2. Transferencias y subvenciones
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650,651
·
– Transferencias y subvenciones corrientes
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655,656
·
– Transferencias y subvenciones de capital
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670,671,674,678,679
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3. Pérdidas y gastos extraordinarios
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AHORRO
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Nº CUENTAS
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HABER
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EJ N
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EJ N-1
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B) INGRESOS
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I. Gastos de gestión ordinaria
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720,721,722,723,728,73,740,743,744, 720,721,722,723,728,73,740,743,742,744,
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– Ingresos tributarios
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729
·
– Cotizaciones sociales
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741,742 741
·
– Prestación de servicios
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795
·
– Exceso de provisión para devolución de impuestos
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2. Otros ingresos de gestión oridnaria
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76
·
– Ingresos financieros, diferencias positivas de cambio y otros ingresos asimilables
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773,775,776,777,78,790
·
– Otros ingresos de gestión
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3. Transferencias y subvenciones
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750,751
·
– Transferencias y subvenciones corrientes
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755,756
·
– Transferencias y subvenciones de capital
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770,771,774,778,779
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4. Ganancias e ingresos extraordinarios
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·
DESAHORRO
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III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO