I01. Descripción y características de las operaciones de intercambio financiero de divisas

Con los siguientes apartados:

1.ª parte.) De las operaciones principales.

2.ª parte.) De las operaciones de intercambio financiero de divisas.

1.ª parte.) De las operaciones principales con el siguiente formato de columnas:

DESCRIPCIÓN DE LAS COLUMNAS

Código de la operación de intercambio financiero.

Código y denominación de la operación principal.

Código de la operación anulada por otra operación de intercambio financiero o que anula a otra operación de intercambio financiero.

Código de la operación que anula a la del campo anterior o que es anulada por la del campo anterior.

Entidad prestamista.

Fecha de creación.

Fecha de amortización prevista.

Importe inicial. En divisas.

Importe inicial. En euros.

Tipo de interés.

Asumida o creada por el Estado.

2.ª parte.) De las operaciones de intercambio financiero de divisas, con el siguiente formato de columnas:

DESCRIPCIÓN DE LAS COLUMNAS

Código de la operación de intercambio financiero.

Denominación de la operación de intercambio financiero.

Entidad contratante.

Forma de liquidación (por íntegros o por diferencias.)

Fecha de creación.

Fecha de vencimiento prevista.

Importe inicial deudor. En divisas

Importe inicial deudor. En euros

Importe inicial acreedor. En divisas

Importe inicial acreedor. En euros

Tipo de interés deudor.

Tipo de interés acreedor.

Fecha vencimiento de intereses.

Comisiones de formalización y cancelación.

Asumida o creada por el Estado.