I06. Descripción y características de las operaciones de intercambio financiero de intereses.

Con los siguientes apartados:

1ª parte.) De las operaciones principales.

2ª parte.) De las operaciones de intercambio financiero de intereses.

1ª parte.) De las operaciones principales con el siguiente formato de columnas:

DESCRIPCIÓN DE LAS COLUMNAS

Código de la operación de intercambio financiero de intereses.

Denominación de la operación de intercambio financiero de intereses.

Código de la operación anulada por otra operación de intercambio financiero o que anula a otra operación de Intercambio financiero.

Código de la operación que anula a otra operación de intercambio financiero o que es anulada por otra operación de Intercambio financiero.

Entidad prestamista.

Fecha de creación.

Fecha de amortización prevista.

Importe inicial. En divisas.

Importe inicial. En euros.

Tipo de interés.

Asumida o creada por el Estado.

2ª parte.) De las operaciones de intercambio financiero de intereses, con el siguiente formato de columnas:

DESCRIPCIÓN DE LAS COLUMNAS

Código de la operación de intercambio financiero de intereses.

Denominación de la operación de intercambio financiero de intereses.

Entidad contratante.

Forma de liquidación (por íntegros o por diferencias.)

Fecha de creación.

Fecha de vencimiento prevista.

Importes nocionales de principal. En divisas.

Importes nocionales de principal. En euros.

Tipos de interés aplicables a los importes nocionales.

Fecha vencimiento de los intereses.

Comisiones de formalización y cancelación.

Asumida o creada por el Estado.