ANEJO 1

Téngase en cuenta que las modificaciones de los anejos 1, 2 y 3 introducidas por la norma 3 de la Circular 5/2014, de 28 de noviembre. BOE-A-2014-13365. entran en vigor el 1 de abril de 2015, salvo las letras a) y e) del apartado 9 de la citada circular, que entran en vigor el 31 de diciembre de 2014, según establece su disposición final única.c).
ANEJO 1
MÓDULOS DE DATOS
DATOS DE PERSONAS Y SOLICITUD DE CÓDIGO A. Datos de personas y solicitud de código
A.1 DATOS QUE IDENTIFICAN A LAS PERSONAS
PARTE 1 1. DATOS DE LA PERSONA PERSONA.
• Código de la persona persona.
• Motivo por el que se declara a la persona
Nombre
Sector
Parte vinculada persona.
Datos adicionales para los titulares de riesgos • Nombre.
Actividad económica • Domicilio.
• Provincia de la persona persona.
Situación de la persona • Sector institucional.
Domicilio • Parte vinculada.
Vinculación con Administraciones Públicas españolas • Actividad económica.
Código • Estado del grupo económico procedimiento legal.
Datos adicionales para las personas físicas • Fecha de incoación del procedimiento legal.
DATOS ADICIONALES PARA LAS PERSONAS FÍSICAS.
• Fecha de nacimiento nacimiento.
• País de nacimiento nacimiento.
Sexo • Sexo.
Datos adicionales para las empresas DATOS ADICIONALES PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA.
• Forma social jurídica.
Datos adicionales para las sucursales • Código identificador de personas jurídicas (código LEI).
• Sede central.
• Código de la entidad a la que pertenece matriz inmediata.
• Código de la sucursal entidad matriz última.
Datos adicionales para los titulares que sean sociedades no financieras • Vinculación con Administraciones Públicas españolas.
DATOS ADICIONALES PARA EMPRESAS.
• Tamaño de la empresa empresa.
• Fecha del tamaño de los datos financieros consolidados la empresa.
• Número de empleados.
• Balance total.
• Importe neto de la cifra de negocio en los estados financieros consolidados individuales.
• Fecha de los datos financieros individuales individuales.
• Importe neto de la cifra de negocio en los estados financieros individuales consolidados.
Datos adicionales para las personas con varios códigos • Fecha de los datos financieros consolidados.
DATOS ADICIONALES PARA LAS PERSONAS CON VARIOS CÓDIGOS.
• Número de identificación fiscal (NIF) Identificación Fiscal (NIF).
• Número de identificación Identificación de extranjero (NIE) Extranjero (NIE).
• Código asignado por el Banco de España
Código identificador de personas jurídicas (código LEI) España.
PARTE 2 2. DATOS DE LOS TITULARES COLECTIVOS COLECTIVOS.
• Código de la sociedad o AIE AIE.
• Código del socio colectivo o integrante de la AIE AIE.
PARTE 3 3. DATOS QUE RELACIONAN A LOS TITULARES CON LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL ESPAÑOL.
• Código del titular titular.
• Código de la entidad que integra el sector público español español.
PARTE 4 4. DATOS QUE VINCULAN A LOS TITULARES CON LOS GRUPOS DE CLIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS.
• Código del titular titular.
• Código del grupo de clientes relacionados relacionados.
A.2 SOLICITUD DE CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS NO RESIDENTES EN ESPAÑA
• Motivo por el que se solicita un código para la persona persona.
• Naturaleza de la persona persona.
Nombre • Nombre.
Sector • Domicilio.
Domicilio • Sector institucional.
• País de residencia
Código NIE o NIF
Código de identificación fiscal o asimilado residencia.
Datos adicionales para las personas físicas DATOS ADICIONALES PARA LAS PERSONAS FÍSICAS.
• Fecha de nacimiento nacimiento.
• País de nacimiento nacimiento.
Sexo • Sexo.
• Número de pasaporte o de identidad válido en el país de origen de la persona persona.
• Código NIE o NIF.
• Código asignado por el Banco de España
Datos adicionales para las empresas España.
Forma social (abreviatura) DATOS ADICIONALES PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA.
Datos adicionales para las • Código identificador de personas jurídicas (código LEI).
Código ISIN • Identificador nacional.
• Tipo de identificador.
• Forma jurídica (código).
• Forma jurídica (abreviatura).
• Código SWIFT SWIFT.
DATOS ADICIONALES PARA EMISORES DE VALORES COTIZADOS.
• Código identificador de personas jurídicas (código LEI) ISIN.
OTROS DATOS.
• Información cualitativa cualitativa.
B. Datos básicos de las operaciones y de las relaciones con las personas
B.1 DATOS BÁSICOS DE QUE RELACIONAN A LAS PERSONAS CON LAS OPERACIONES Y
PARTE 1. DATOS BÁSICOS QUE RELACIONAN A LOS TITULARES DE LAS RELACIONES RIESGOS CON LAS PERSONAS OPERACIONES.
B.1 • Código de la operación.
• Código de la persona.
• Naturaleza de la intervención en la operación.
PARTE 2. DATOS BÁSICOS QUE RELACIONAN A LAS PERSONAS DISTINTAS DE LOS TITULARES DE RIESGOS CON LAS OPERACIONES OPERACIONES.
• Código de la operación operación.
• Código de la persona persona.
• Naturaleza de la intervención en la operación operación.
B.2 DATOS BÁSICOS DE LAS OPERACIONES
• Código de la operación operación.
• Relación entre contrato y operación.
• Código del valor valor.
• Código ISIN ISIN.
• Localización de la actividad (país de la operación) operación).
PARTE 1 1. DATOS QUE DEBEN DECLARAR TODAS LAS ENTIDADES DECLARANTES DECLARANTES.
• Tipo de producto producto.
• Subordinación del producto producto.
• Operación para la financiación de un proyecto.
• Tipo de riesgo asociado a los derivados derivados.
• Finalidad de la operación operación.
• Trámites legales realizados para recuperar la operación operación.
• Principal o nocional al inicio de la operación operación.
• Límite máximo a disposición del prestatario al inicio de la operación operación.
• Fecha de formalización o emisión emisión.
• Fecha de vencimiento vencimiento.
PARTE 2 2. DATOS ADICIONALES QUE DEBEN DECLARAR LAS ENTIDADES DE CRÉDITO, LAS SUCURSALES EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS Y LOS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO.
• Origen de la operación operación.
• Estado de refinanciaciones y reestructuraciones reestructuraciones.
• Canal de contratación contratación.
• Provincia en la que se realiza la inversión inversión.
• Esquema de amortización amortización.
• Porcentaje de participación en los préstamos sindicados (%) (%).
• Valores adquiridos temporalmente o prestados. Nominal Nominal.
• Financiación de construcciones o promociones inmobiliarias
inmobiliarias. Estado de la construcción construcción.
Licencia • Financiación de construcciones o promociones inmobiliarias. Licencia.
• Financiación de construcciones o promociones inmobiliarias. Número de viviendas previstas previstas.
• Financiación de construcciones o promociones inmobiliarias. Código de la promoción inmobiliaria inmobiliaria.
• Subvención de la operación operación.
B.3 DATOS DINÁMICOS BÁSICOS COMPLEMENTARIOS DE LAS OPERACIONES LOS PRÉSTAMOS A PERSONAS JURÍDICAS
• Código de la operación.
• Clasificación de las operaciones de la norma segunda, 1 bis.
• Importe del compromiso al inicio.
• Identificador de contrato sindicado.
• Instrumento fiduciario.
• Recurso.
• Derechos de reembolso.
• Fecha de liquidación.
• Frecuencia de pago.
• Cambios en el valor razonable debidos a cambios en el riesgo crediticio antes de la adquisición.
C. Datos dinámicos de las operaciones
C.1 DATOS DINÁMICOS DE LOS RIESGOS DIRECTOS
• Código de la operación operación.
PARTE 1 1. DATOS DE TODOS LOS RIESGOS DIRECTOS DIRECTOS.
Moneda • Moneda.
• Plazo residual residual.
• Garantía real principal
principal. Tipo de garantía real principal principal.
• Garantía real principal. Cobertura de la garantía real principal principal.
• Garantía personal principal
principal. Tipo de garantía personal principal principal.
• Garantía personal principal. Cobertura de la garantía personal principal principal.
• Situación de la operación
Fechas de incumplimiento operación.
• Fecha del primer incumplimiento incumplimiento.
• Pro memoria: fecha del primer incumplimiento antes de la refinanciación o reestructuración reestructuración.
• Fecha del último incumplimiento incumplimiento.
PARTE 2 2. DATOS DE LOS RIESGOS DIRECTOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD DECLARANTE DECLARANTE.
Riesgo dispuesto • Principal asumido por la entidad entidad. Importe no vencido.
• Principal asumido por la entidad
Importe no vencido
entidad. Importe vencido vencido.
• Intereses y comisiones vencidos asumidos por la entidad
entidad. Importe registrado en el activo activo.
• Intereses y comisiones vencidos asumidos por la entidad. Importe registrado en cuentas de orden orden.
• Intereses de demora asumidos por la entidad
entidad. Importe registrado en el activo activo.
• Intereses de demora asumidos por la entidad. Importe registrado en cuentas de orden orden.
• Gastos exigibles asumidos por la entidad
Pro memoria: importe vencido antes de la refinanciación o reestructuración asumido por la entidad entidad.
• Límite actual del riesgo asumido por la entidad entidad.
• Riesgo disponible asumido por la entidad
entidad. Disponibilidad inmediata inmediata.
• Riesgo disponible asumido por la entidad. Disponibilidad condicionada condicionada.
• Pro memoria: importe vencido antes de la refinanciación o reestructuración asumido por la entidad.
PARTE 3 3. DATOS QUE DEBEN DECLARAR LAS ENTIDADES DE CRÉDITO, LAS SUCURSALES EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS, LOS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO Y LA SAREB, PARA LOS PRÉSTAMOS
Motivos por los que se reduce el importe de la deuda en el mes PRÉSTAMOS.
• Principal vencido cobrado en efectivo efectivo.
• Principal vencido subvencionado subvencionado.
• Amortización anticipada. Importe por el que se reduce el principal principal.
• Condonación o prescripción del derecho de cobro. Importe por el que se reduce la deuda deuda.
• Activos adjudicados o recibidos en pago
pago. Tipo de activo activo.
• Activos adjudicados o recibidos en pago. Importe por el que se reduce la deuda deuda.
• Operación subrogada o segregada
segregada. Tipo de subrogación o segregación segregación.
• Operación subrogada o segregada. Importe por el que se reduce la deuda deuda.
• Refinanciación o renovación
renovación. Tipo de refinanciación o renovación renovación.
• Refinanciación o renovación. Importe por el que se reduce la deuda deuda.
• Operación transferida transferida, incluida la gestión. Importe por el que se reduce la deuda
Fechas de liquidación de principal e intereses deuda.
• Fecha de la última liquidación de intereses intereses.
• Fecha de la próxima liquidación de intereses intereses.
• Fecha de la última liquidación de principal principal.
• Fecha de la próxima liquidación de principal principal.
• Número de cuotas impagadas impagadas.
• Tipo efectivo de definición restringida (TEDR).
• Signo del tipo efectivo de definición restringida (TEDR).
• Fecha de la próxima revisión del tipo de interés.
PARTE 4 4. DATOS DE LOS RIESGOS DIRECTOS ASUMIDOS POR LOS CESIONARIOS TERCEROS.
Riesgo dispuesto • Principal asumido por el cesionario cesionario. Importe no vencido.
• Principal asumido por el cesionario
Importe no vencido
cesionario. Importe vencido vencido.
• Intereses y comisiones vencidos asumidos por el cesionario cesionario.
• Intereses de demora asumidos por el cesionario cesionario.
• Gastos exigibles asumidos por el cesionario cesionario.
• Pro memoria: importe vencido antes de la refinanciación o reestructuración asumido por el cesionario cesionario.
• Límite actual del riesgo asumido por el cesionario cesionario.
• Riesgo disponible asumido por el cesionario
cesionario. Disponibilidad inmediata inmediata.
• Riesgo disponible asumido por el cesionario. Disponibilidad condicionada condicionada.
C.2 DATOS DINÁMICOS DE LOS RIESGOS INDIRECTOS
• Código de la operación operación.
• Código del titular del riesgo indirecto indirecto.
PARTE 1 1. DATOS DE LOS RIESGOS INDIRECTOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD DECLARANTE DECLARANTE.
• Riesgo máximo garantizado asumido por la entidad entidad.
• Riesgo dispuesto garantizado asumido por la entidad
entidad. Importe total total.
• Riesgo dispuesto garantizado asumido por la entidad. Importe vencido vencido.
• Riesgo dispuesto garantizado asumido por la entidad. Intereses de demora y gastos exigibles exigibles.
PARTE 2 2. DATOS DE LOS RIESGOS INDIRECTOS ASUMIDOS POR LOS CESIONARIOS TERCEROS.
• Riesgo máximo garantizado asumido por el cesionario cesionario.
• Riesgo dispuesto garantizado asumido por el cesionario
cesionario. Importe total total.
• Riesgo dispuesto garantizado asumido por el cesionario. Importe vencido vencido.
• Riesgo dispuesto garantizado asumido por el cesionario. Intereses de demora y gastos exigibles exigibles.
C.3 DATOS DINÁMICOS FINANCIEROS DE LOS PRÉSTAMOS A PERSONAS JURÍDICAS
• Código de la operación.
• Importe transferido.
• Situación de impago (default) de la operación.
• Fecha de la situación de impago (default) de la operación.
• Importes vencidos de la operación.
• Saldo vivo nominal.
• Saldo fuera de balance.
• Interés devengado.
C.4 DATOS DE LOS PRÉSTAMOS A PERSONAS JURÍDICAS SOBRE GARANTÍAS REALES LAS RESPONSABILIDADES CONJUNTAS
• Código de la operación.
• Código de la persona.
• Importe de la responsabilidad conjunta.
D. Datos sobre garantías
D.1 DATOS BÁSICOS QUE RELACIONAN LAS OPERACIONES CON LOS ACTIVOS RECIBIDOS EN GARANTÍA LAS GARANTÍAS RECIBIDAS
• Código de la operación operación.
• Tipo de garantía real garantía.
• Alcance de la garantía real real.
• Código de la garantía real de máximo.
• Código del activo recibido en de la garantía recibida.
• Orden de prelación de la garantía garantía.
• Importe de la responsabilidad hipotecaria
Principal hipotecaria. Principal.
• Importe de la responsabilidad hipotecaria. Intereses y costas costas.
• Activos en garantía de financiaciones de promociones inmobiliarias inmobiliarias.
• Tipo de activo recibido en garantía (activos no financieros distintos de inmuebles) inmuebles).
D.2 DATOS BÁSICOS DE LOS INMUEBLES RECIBIDOS EN GARANTÍA
• Código del activo recibido en garantía
PARTE 1 DATOS PARA LOS INMUEBLES
Identificación del inmueble
Tipo de activo (inmueble) la garantía recibida.
• Consideración del inmueble en la normativa europea aplicable para el cálculo del coeficiente de recursos propios propios.
• Localización del inmueble
País inmueble. País.
• Localización del inmueble. Código postal postal.
PARTE 1. DATOS PARA LOS INMUEBLES.
• Tipo de activo (inmuebles).
• Inmueble integrado por varias fincas fincas.
• Identificador Único de Finca Registral (IDUFIR) (IDUFIR).
• Identificador registral registral.
• Referencia catastral catastral.
• Importe de las cargas previas comprometidas con terceros terceros.
• Última tasación completa
completa. Fecha de la tasación última tasación.
• Última tasación completa. Código de la sociedad de tasación o valoración valoración.
• Última tasación completa. Número de tasación tasación.
• Última tasación completa. Conforme a la Ley del Mercado Hipotecario Hipotecario.
• Última tasación completa. Método de valoración (valor) (valor).
Condicionantes • Última tasación completa. Condicionantes.
Advertencias • Última tasación completa. Advertencias.
• Última tasación completa. Visita al interior del inmueble inmueble.
• Última tasación completa. Tipo de datos utilizados de inmuebles comparables comparables.
• Última tasación completa. Método residual dinámico
dinámico. Tipo de actualización (%) (%).
• Última tasación completa. Método residual dinámico. Tasa anualizada homogénea (%) (%).
• Última tasación completa. Método residual dinámico. Tasa anual media de variación del precio de mercado del activo (%)
(%). Importe positivo positivo.
• Última tasación completa. Método residual dinámico. Tasa anual media de variación del precio de mercado del activo (%). Importe negativo negativo.
• Última tasación completa. Método residual dinámico. Plazo máximo para finalizar la construcción (meses) (meses).
• Última tasación completa. Método residual dinámico. Plazo máximo para finalizar la comercialización (meses) (meses).
• Última tasación completa. Método residual estático
estático. Margen de beneficio del promotor (%) (%).
• Última tasación completa. Valor de tasación tasación.
• Última tasación completa. Valor hipotecario hipotecario.
• Última tasación completa. Valor en hipótesis de edificio terminado terminado.
• Última tasación completa. Valor del terreno terreno.
• Última tasación por métodos estadísticos
estadísticos. Fecha de la última tasación tasación.
• Última tasación por métodos estadísticos. Código de la sociedad de tasación o valoración valoración.
• Última tasación por métodos estadísticos. Número de tasación tasación.
• Última tasación por métodos estadísticos. Método de valoración valoración.
• Última tasación por métodos estadísticos. Valor de tasación tasación.
PARTE 2 2. DATOS ADICIONALES PARA LOS EDIFICIOS Y ELEMENTOS DE EDIFICIOS EDIFICIOS.
• Fecha de la construcción construcción.
• Fecha de la última rehabilitación integral integral.
• Estado de la construcción construcción.
Licencia • Licencia.
• Vivienda habitual del prestatario prestatario.
• Valor del terreno ajustado ajustado.
• Número de viviendas viviendas.
PARTE 3 3. DATOS ADICIONALES PARA EL SUELO URBANO Y URBANIZABLE URBANIZABLE.
• Tipo de suelo suelo.
• Desarrollo del planeamiento planeamiento.
• Sistema de gestión gestión.
• Fase de gestión gestión.
• Paralización de la urbanización urbanización.
• Porcentaje de la urbanización ejecutado (%) (%).
• Porcentaje del ámbito valorado (%) (%).
• Proximidad respecto del núcleo urbano urbano.
• Proyecto de obra obra.
• Superficie del terreno (m2) (m2).
• Aprovechamiento (m2) (m2).
• Producto que se prevé desarrollar desarrollar.
PARTE 4 4. DATOS ADICIONALES PARA LAS FINCAS RÚSTICAS RÚSTICAS.
• Finca rústica con expectativas urbanísticas urbanísticas.
PARTE 5 5. DATOS DEL VALOR DE LAS GARANTÍAS GARANTÍAS.
• Valor de la garantía a efectos del cálculo del loan to value.
Importe de la garantía.
• Valor de la garantía a efectos del cálculo del loan to value. Forma de obtención.
• Valor de la garantía a efectos del cálculo del deterioro.
Importe de la garantía.
Porcentaje de descuento (%)
Téngase en cuenta que la modificación de esta parte 5 del módulo D.2 entra en vigor el 1 de octubre de 2016, según establece la disposición final única de la Circular 4/2016, de 27 de abril. BOE-A-2016-4356.
Redacción anterior:
"PARTE 5 DATOS DEL VALOR DE LAS GARANTÍAS
• Valor de la garantía a efectos del cálculo del loan to value
Importe deterioro. Porcentaje de la garantía descuento (%).
Forma PARTE 6. DATOS ADICIONALES SOBRE LOS INMUEBLES RECIBIDOS EN GARANTÍA DE PRÉSTAMOS A PERSONAS JURÍDICAS.
• Código del proveedor de obtención la garantía.
• Valor de la garantía a efectos del cálculo del deterioro garantía.
Importe • Tipo de valor de la garantía garantía.
Forma • Método de obtención
Porcentaje valoración de descuento (%) la garantía.
• Fecha del valor de la escritura garantía.
• Fecha de compraventa del activo recibido en garantía vencimiento de la garantía.
Importe del coste • Valor original de adquisición del activo recibido en garantía la garantía.
Importe del coste • Fecha de adquisición ajustado del activo recibido en garantía". la valoración original de la garantía.
D.3 DATOS BÁSICOS DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS RECIBIDOS EN GARANTÍA
• Código del activo recibido en de la garantía recibida.
PARTE 1. DATOS SOBRE LOS ACTIVOS FINANCIEROS.
• Tipo de activo (activos financieros) financieros).
• Código del emisor de los activos financieros recibidos en garantía garantía.
• Código del valor.
• Cotización.
• Nominal.
PARTE 2. DATOS ADICIONALES DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS RECIBIDOS EN GARANTÍA DE PRÉSTAMOS A PERSONAS JURÍDICAS.
• Código del proveedor de la garantía.
• Valor de la garantía.
• Tipo de valor de la garantía.
Cotización • Método de valoración de la garantía.
Nominal • Fecha del valor de la garantía.
• Fecha de vencimiento de la garantía.
• Valor original de la garantía.
• Fecha de la valoración original de la garantía.
D.4 DATOS DINÁMICOS QUE RELACIONAN LAS OPERACIONES CON LOS ACTIVOS RECIBIDOS EN GARANTÍA LAS GARANTÍAS RECIBIDAS
• Código de la operación operación.
• Código del activo recibido en de la garantía recibida.
PARTE 1. DATOS PARA LAS OPERACIONES GARANTIZADAS CON INMUEBLES Y ACTIVOS FINANCIEROS.
• Importe de la garantía a efectos del cálculo del loan to value atribuido a la operación operación.
PARTE 2. DATOS ADICIONALES SOBRE LAS GARANTÍAS DE LOS PRÉSTAMOS A PERSONAS JURÍDICAS.
• Valor asignado a la garantía.
• Derechos de cobro preferentes de terceros contra la garantía.
D.5 DATOS DINÁMICOS DE LOS EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y DE LAS PROMOCIONES INMOBILIARIAS RECIBIDOS EN GARANTÍA
• Código del activo recibido en de la garantía recibida.
• Edificios en construcción o rehabilitación
rehabilitación. Fecha del último grado de avance estimado estimado.
• Edificios en construcción o rehabilitación. Código de la sociedad de tasación o valoración que estimó el grado de avance avance.
• Edificios en construcción o rehabilitación. Porcentaje construido (%) (%).
• Edificios en construcción o rehabilitación. Importe de los gastos de desarrollo desarrollo.
• Promociones inmobiliarias
inmobiliarias. Porcentaje de ventas formalizadas (%) (%).
• Promociones inmobiliarias. Porcentaje de subrogaciones o cancelaciones por entrega de vivienda a comprador final (%)
E (Suprimido) (%).
D.6 DATOS DE TRANSFERENCIAS Y TITULIZACIONES SINTÉTICAS BÁSICOS DEL RESTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
F DATOS LAS GARANTÍAS RECIBIDAS DISTINTAS DE TRANSFERENCIAS INMUEBLES Y TITULIZACIONES SINTÉTICAS DE ACTIVOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS A PERSONAS JURÍDICAS
• Código de la garantía recibida.
• Tipo de garantía.
• Código del proveedor de la garantía.
• Valor de la garantía.
• Tipo de valor de la garantía.
• Método de valoración de la garantía.
• Fecha del valor de la garantía.
• Fecha de vencimiento de la garantía.
• Valor original de la garantía.
• Fecha de la valoración original de la garantía.
E. Datos sobre tipos de interés de los préstamos
• Código de la operación.
• Modalidad de tipo de interés.
• Frecuencia de revisión del tipo de interés.
• Tipo de referencia.
• Tipo de referencia. Vencimiento.
• Tipo de referencia sustitutivo.
• Diferencial/margen del tipo de interés.
• Signo del diferencial/margen del tipo de interés.
• Tipo de interés máximo.
• Tipo de interés mínimo.
• Fecha final del período de solo interés.
F. Datos de transferencias y titulizaciones sintéticas de activos financieros
PARTE 1 1. DATOS QUE IDENTIFICAN A LAS TRANSFERENCIAS Y TITULIZACIONES SINTÉTICAS SINTÉTICAS.
• Código de la transferencia transferencia.
• Código del cesionario o vendedor de protección protección.
• Fecha de la transferencia transferencia.
• Tipo de transferencia transferencia.
• Forma jurídica de la transferencia transferencia.
• Operaciones transferidas
transferidas. Tratamiento contable contable.
• Operaciones transferidas. Tratamiento a efectos de recursos propios propios.
PARTE 2 2. DATOS QUE VINCULAN LAS TRANSFERENCIAS Y TITULIZACIONES SINTÉTICAS CON LAS OPERACIONES OPERACIONES.
• Código de la transferencia transferencia.
• Código de la operación transferida transferida.
• Porcentaje transferido de la operación (%) (%).
VINCULACIÓN DE CÓDIGOS G. Vinculación de códigos
G.1 DATOS BÁSICOS QUE VINCULAN CÓDIGOS
• Tipo de código que se vincula vincula.
• Código que se vincula vincula.
• Tipo de vinculación vinculación.
• Código REN de la entidad declarante del código vinculado vinculado.
• Código vinculado vinculado.
G.2 DATOS BÁSICOS DE LAS OPERACIONES QUE SE HAN DE COMUNICAR A OTRAS ENTIDADES
• Código REN de la entidad con la que se vincula la operación operación.
• Tipo de vinculación vinculación.
• Código de la contraparte directa directa.
• Nombre de la contraparte directa directa.
• Código de la operación operación.
• Tipo de producto producto.
• Fecha de formalización o emisión emisión.
• Fecha de vencimiento vencimiento.
• Principal o nocional al inicio de la operación operación.
• Porcentaje transferido de la operación (%) (%).
G.3 DATOS DINÁMICOS DE LAS OPERACIONES QUE SE HAN DE COMUNICAR A OTRAS ENTIDADES
• Código REN de la entidad con la que se vincula la operación operación.
• Código de la operación
Importes
Riesgo dispuesto garantizado operación.
• Principal garantizado
garantizado. Importe no vencido vencido.
• Principal garantizado. Importe vencido vencido.
• Intereses y comisiones vencidos garantizados garantizados.
• Intereses de demora garantizados garantizados.
• Gastos exigibles garantizados garantizados.
• Límite actual del riesgo garantizado garantizado.
• Riesgo disponible garantizado
garantizado. Disponibilidad inmediata inmediata.
• Riesgo disponible garantizado. Disponibilidad condicionada
Fechas de incumplimiento condicionada.
• Fecha del primer incumplimiento incumplimiento.
• Fecha del último incumplimiento incumplimiento.
H. Información prudencial complementaria
H.1 DATOS CONTABLES DE LOS PRÉSTAMOS A PERSONAS JURÍDICAS
• Código de la operación.
• Clasificación contable de las operaciones.
• Activos no corrientes en venta.
• Reconocimiento en el balance.
• Fallidos acumulados.
• Deterioro del valor acumulado.
• Tipo de deterioro del valor.
• Método de evaluación del deterioro del valor.
• Fuentes de carga.
• Cambios acumulados en el valor razonable debidos al riesgo crediticio.
• Situación de cumplimiento (performing) de la operación.
• Fecha de la situación de cumplimiento (performing) de la operación.
• Provisiones asociadas a exposiciones fuera de balance.
• Estado de reestructuración o refinanciación y renegociación.
• Fecha del estado de reestructuración o refinanciación y renegociación.
• Importes recuperados acumulados desde la situación de impago.
• Cartera prudencial.
• Importe en libros.
H.2 DATOS SOBRE EL RIESGO DE LOS TITULARES DE LOS PRÉSTAMOS QUE SEAN PERSONAS JURÍDICAS
• Código de la persona.
• Probabilidad de impago (default).
H.3 DATOS SOBRE LA SITUACIÓN DE IMPAGO (DEFAULT) DE LOS TITULARES DE RIESGO DE LOS PRÉSTAMOS QUE SEAN PERSONAS JURÍDICAS
• Código de la persona.
• Situación de impago (default) de la persona.
• Fecha de la situación de impago (default) de la persona.