ANEJO 2

ANEJO 2
Registro detalle de los depósitos recibidos
Téngase en cuenta que esta actualización del Anejo 2, establecida por la norma única de la Circular de 30 de enero de 2019 BOE-A-2019-1694, entra en vigor el 8 de agosto de 2019, según se determina en su disposición final única.
El archivo tendrá las siguientes características: características generales:
• Archivo de texto con caracteres ASCII imprimibles (desde el ASCII 32 hasta el ASCII 126, ambos inclusive). No se permiten caracteres ASCII extendido, salvo en código ASCII. los campos en los que se indique expresamente.
• Caracteres admitidos: letras minúsculas y mayúsculas, números, signos «+» y «-».
• Los registros Se podrán utilizar caracteres especiales cuando se atendrán a lo especificado indique expresamente en el siguiente diseño. cada uno de los campos.
• Un registro por titular y depósito Para cada cuenta o fondos no registrados como depósito, procedente incluidos los fondos procedentes de situaciones transitorias por operaciones de tráfico; tráfico (en adelante, «depósitos»), se incluirán tantos registros como incluirá un registro por titular y depósito, con las siguientes excepciones:
○ En el caso de tratarse de depósitos tenga multidivisa, se informará un registro por titular, depósito y divisa.
○ En el titular; en los caso de tratarse de depósitos que cuenten con varios titulares, su importe imposiciones con diferentes fechas de vencimiento, se dividirá entre los titulares, informará un registro por titular, depósito y fecha de acuerdo con lo previsto en el contrato vencimiento de la imposición.
En consecuencia, debe existir un único registro por “Tipo de documento de identificación” (campo 1), “Número del documento de identificación” (campo 2), “Fecha de vencimiento” (campo 14) y “Código del depósito y, registrado en su defecto, a partes iguales, conforme al artículo 7 España o en sucursal de otro país de la UE” (campo 15). Estos campos conforman la clave única del Real Decreto 2606/1996. registro.
• En el registro se incluirán los depósitos y los fondos de las sociedades no financieras, los hogares y las Administraciones Locales con un presupuesto anual igual o inferior a 500.000 euros euros, con independencia de que los depósitos y fondos no sean admisibles o no para su cobertura por el Fondo FGD.
• Contenido del campo “Importe”: en los depósitos con varios titulares, su importe se dividirá entre los titulares, de Garantía acuerdo con lo previsto en el contrato de Depósitos.
Descripción
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CAMPO 1
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USO PROPIO
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FORMATO:
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Alfanumérico
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LONGITUD:
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2
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CONTENIDO:
· depósito, y, en su defecto, a partes iguales, conforme a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 2606/1996.
Siempre • Los campos con espacios.
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CAMPO 2
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DNI/NIF
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FORMATO:
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Alfanumérico
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LONGITUD:
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10 formato “Numérico” se completarán con ceros (“0”) a la izquierda. Los campos con formato “Alfanumérico” se completarán con espacios a la derecha, excepto los campos en los que se indique otra cosa.
· Descripción.
· Campo 1. Tipo de documento de identificación.
CONTENIDO: • Formato: Alfanumérico.
· • Longitud: 3.
Número de DNI o NIF • Contenido: “DNI”, “NIF”, “NIE”, “PAS” (pasaporte) u “OTR” (otros) del titular del depósito.
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CAMPO 3
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DIRECCIÓN
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FORMATO:
· Campo 2. Número del documento de identificación.
Alfanumérico • Formato: Alfanumérico.
· • Longitud: 30.
· • Contenido: Código numérico o alfanumérico del documento de identificación señalado en el campo 1.
LONGITUD: Campo 3. Nombre del titular.
· • Formato: Alfanumérico.
43 • Longitud: 55.
· • Contenido: Nombre del titular del depósito. En este campo podrán utilizarse caracteres especiales del ASCII extendido.
· Campo 4. Dirección.
CONTENIDO: • Formato: Alfanumérico.
· • Longitud: 110.
• Contenido: Domicilio del titular del depósito.
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CAMPO 4
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POBLACIÓN
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FORMATO:
·
Alfanumérico
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LONGITUD:
·
30
· En este campo podrán utilizarse caracteres especiales del ASCII extendido.
· Campo 5. Población.
CONTENIDO: • Formato: Alfanumérico.
· • Longitud: 50.
• Contenido: Población del domicilio del titular del depósito.
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CAMPO 5
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PROVINCIA
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FORMATO:
·
Alfanumérico
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LONGITUD:
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20
· En este campo podrán utilizarse caracteres especiales del ASCII extendido.
· Campo 6. Provincia.
CONTENIDO: • Formato: Alfanumérico.
· • Longitud: 20.
• Contenido: Provincia del domicilio del titular del depósito.
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CAMPO 6
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DISTRITO POSTAL
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FORMATO:
·
Numérico
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LONGITUD:
·
5
· En este campo podrán utilizarse caracteres especiales del ASCII extendido.
· Campo 7. Distrito postal.
CONTENIDO: • Formato: Alfanumérico.
· • Longitud: 8.
• Contenido: Distrito postal del domicilio del titular del depósito. En caso de no tener distrito postal, se rellenará con ceros.
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CAMPO 7
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PAÍS
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FORMATO:
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Alfabético
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LONGITUD: Campo 8. País.
· • Formato: Alfanumérico.
2 • Longitud: 2.
· • Contenido: Código ISO 3166 alfa-2 del país o territorio del domicilio del titular del depósito, compuesto por dos letras.
· Campo 9. Código de país del número de teléfono.
CONTENIDO: • Formato: Alfanumérico.
· • Longitud: 6.
• Contenido: Código ISO del de país del titular número de teléfono de contacto del depósito. depositante. La primera posición será siempre “+”. Este campo se rellenará cuando este dato se encuentre disponible. En caso contrario, se rellenará con 6 espacios en blanco.
· Campo 10. Número de teléfono.
CAMPO 8 • Formato: Alfanumérico.
· • Longitud: 15.
· • Contenido: Teléfono de contacto del depositante, sin incluir el código de país del campo 9 anterior. Este campo se rellenará siempre que este dato se encuentre disponible. En caso contrario, se rellenará con 15 espacios en blanco.
FECHA DE VENCIMIENTO Campo 11. Correo electrónico del titular.
· • Formato: Alfanumérico.
· • Longitud: 55.
FORMATO: • Contenido: Correo electrónico (e-mail) de contacto del depositante. El formato deberá cumplir con el estándar de Internet RFC-822. Este campo se rellenará siempre que este dato se encuentre disponible. En caso contrario, se rellenará con 55 espacios en blanco.
· Campo 12. Admisible.
Numérico • Formato: Alfanumérico.
· • Longitud: 1.
· • Contenido: Indica si el depósito es admisible para estar garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos (siempre “S” o “N”, sí o no, respectivamente).
LONGITUD: Campo 13. Depósito en garantía.
· • Formato: Alfanumérico.
8 • Longitud: 1.
· • Contenido: Depósito pignorado o afecto en garantía de otras operaciones (siempre “S” o “N”, sí o no, respectivamente).
· Campo 14. Fecha de vencimiento.
CONTENIDO: • Formato: Numérico.
· • Longitud: 8.
• Contenido: Formato AAAAMMDD (solo se completará si el depósito tiene vencimiento; en caso contrario, se rellenará con ceros).
· Campo 15. Código del depósito registrado en España o en una sucursal de otro país de la UE.
CAMPO 9 • Formato: Alfanumérico.
· • Longitud: 39.
· • Contenido: El campo se formará de la siguiente forma:
IMPORTE – Las primeras dos posiciones contendrán los caracteres “ES” para los depósitos registrados en España, o el código ISO 3166 alfa-2 del país donde esté radicada la sucursal para depósitos en otros países de la UE.
· – Las tres siguientes posiciones contendrán el código ISO 4217 de la moneda del depósito.
· – Las 34 posiciones restantes contendrán el código que la entidad asigne al depósito.
FORMATO: Campo 16. Tipo de depósito.
· • Formato: Numérico.
Numérico • Longitud: 3.
· • Contenido: Código interno que la entidad asigne al tipo de depósito de que se trate. A título de ejemplo, podrían asignarse los códigos del siguiente modo: cuentas de ahorro (001), cuentas corrientes (002), etc.
· Campo 17. Número total de titulares.
LONGITUD: • Formato: Numérico.
· • Longitud: 4.
15 • Contenido: Número total de titulares del depósito. Siempre será un número mayor de cero.
· Campo 18. Número de titular.
· • Formato: Numérico.
CONTENIDO: • Longitud: 4.
· • Contenido: Número de orden que le corresponde en el número total de titulares del depósito.
Campo 19. Importe.
• Formato: Alfanumérico.
• Longitud: 15.
• Contenido:
Importe principal o nominal más los intereses devengados a en la fecha a la que se refieren los datos del depósito. En el caso de que se trate de un depósito con dos decimales y signo (si es negativo, más de un titular, el importe se incluirá en la parte correspondiente a cada titular.
El importe se incluirá con un signo y dos decimales. La primera posición siempre será «–»; “-”, si el saldo es positivo, «+»); siempre negativo, o “+”, si es positivo. Las otras catorce posiciones se completará completarán con ceros a la izquierda.
·
·
· izquierda y contendrán el importe, que deberá estar expresado en céntimos de euro, siendo los dos últimos dígitos los correspondientes a los decimales del importe, sin incluir en ningún caso el signo decimal “,”. Cuando el importe sea cero, la primera posición será “+”, y las catorce posiciones siguientes serán ceros.
Los depósitos no denominados en euros se convertirán a euros:
– En caso de evento de pago, los depósitos se convertirán a euros aplicando el tipo de cambio del día en que se produzca alguno de los hechos citados en el artículo 8.1 del Real Decreto 2606/1996, o del día anterior hábil cuando fuese festivo.
– En el resto de los casos, se aplicará el tipo de cambio correspondiente a la fecha de referencia de los datos.
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CAMPO 10
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IMPORTE ESPECIALMENTE PROTEGIDO
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FORMATO:
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Numérico
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LONGITUD:
·
15
· Campo 20. Importe especialmente protegido.
· • Formato: Alfanumérico.
CONTENIDO: • Longitud: 15.
· • Contenido:
Cuantía que, estando incluida en el saldo positivo de la cuenta o depósito de que se trate, corresponda a importes especialmente protegidos, conforme estos se definen en la nota (i) del estado «Base “Base para el cálculo de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos». Depósitos”. Por tanto, este importe será positivo e igual o menor que el saldo de la cuenta de que se trate consignado en el campo IMPORTE.
·
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· 19, “Importe”.
Importe El importe se incluirá con dos decimales y un signo (la y dos decimales. La primera posición contendrá el signo «+»); siempre será “+”. Las otras catorce posiciones se completará completarán con ceros a la izquierda. izquierda y contendrán el importe, que deberá estar expresado en céntimos de euro, siendo los dos últimos dígitos los correspondientes a los decimales del importe, sin incluir en ningún caso el signo decimal (“,”).
Este campo solo se completará en el caso de que cuando existan depósitos especialmente garantizados; en protegidos. En caso contrario, siempre con la primera posición será “+”, y las catorce posiciones siguientes serán ceros.
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·
Los depósitos no denominados en euros se convertirán a euros:
– En caso de evento de pago, los depósitos se convertirán a euros aplicando el tipo de cambio del día en que se produzca alguno de los hechos citados en el artículo 8.1 del Real Decreto 2606/1996, o del día anterior hábil cuando fuese festivo.
– En el resto de los casos, se aplicará el tipo de cambio correspondiente a la fecha de referencia de los datos.
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CAMPO 11
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NÚMERO DE TITULAR
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FORMATO:
·
Numérico
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LONGITUD:
·
2
· Campo 21. Importe en divisa.
· • Formato: Alfanumérico.
CONTENIDO: • Longitud: 15.
· • Contenido:
Indicará Este campo solo se completará en el número caso de orden que le corresponde el depósito no esté denominado en euros.
El importe en divisa se incluirá con un signo y dos decimales. La primera posición será siempre “-”, si es negativo, o “+”, si es positivo. Las otras catorce posiciones se completarán con ceros a la izquierda y contendrán el número total importe, que deberá estar expresado en céntimos de titulares divisa, siendo los dos últimos dígitos los correspondientes a los decimales del depósito.
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CAMPO 12
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CÓDIGO DEL DEPÓSITO (REGISTRADO EN ESPAÑA). ENTIDAD
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·
FORMATO:
· importe, sin incluir en ningún caso el signo decimal (“,”). Cuando el importe sea cero o no exista importe en divisa, la primera posición será “+”, y las catorce posiciones siguientes serán ceros.
Numérico Campo 22. Importe en divisa especialmente protegido.
· • Formato: Alfanumérico.
· • Longitud: 15.
LONGITUD: • Contenido:
· Cuantía que, estando incluida en el saldo positivo de la cuenta o depósito de que se trate, corresponda a importes no denominados en euros especialmente protegidos, conforme se definen en la nota (i) del estado “Base para el cálculo de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos”. Por tanto, este importe será positivo e igual o menor que el saldo de la cuenta de que se trate consignado en el campo 21, “Importe en divisa”.
4 El importe en divisa se incluirá con un signo y dos decimales. La primera posición será “-”, si es negativo, o “+”, si es positivo. Las otras catorce posiciones se completarán con ceros a la izquierda y contendrán el importe, que deberá estar expresado en céntimos de divisa, siendo los dos últimos dígitos los correspondientes a los decimales del importe, sin incluir en ningún caso el signo decimal (“,”).
· Este campo solo se completará cuando existan depósitos en divisa especialmente protegidos. En caso contrario, la primera posición será “+”, y las catorce posiciones siguientes serán ceros.
· Campo 23. Situación especial de pago.
CONTENIDO: • Formato: Alfanumérico.
· • Longitud: 1.
Código • Contenido: Recoge alguna de entidad las situaciones previstas en el artículo 9.1.a) del Real Decreto 2606/1996, por las que figura el pago del depósito podrá aplazarse, así como la situación recogida en el código artículo 4.6, por la que podrá suspenderse el pago. Se rellenará con un número del depósito.
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CAMPO 13
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CÓDIGO DEL DEPÓSITO (REGISTRADO EN ESPAÑA). OFICINA
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FORMATO:
·
Numérico
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LONGITUD:
·
4
· 0 al 4, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
· – “1” si no existe certeza sobre derechos legales de cobro o cuando el depósito sea objeto de litigio.
CONTENIDO: – “2” si el depósito es objeto de sanciones que restringen las facultades de disposición.
· – “3” si no se ha producido ninguna operación en relación con el depósito en los últimos 24 meses.
Código – “4” cuando el depositante, o cualquier otra persona con derecho o interés sobre el depósito, haya sido procesado, o se hubiera dictado apertura de oficina juicio oral por delitos relacionados con operaciones de blanqueo de capitales, cuando se hubiera incoado el procedimiento abreviado que figura se regula en el código título III del depósito. libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y hasta tanto finalice el procedimiento.
· – “0” para el resto de los casos.
CAMPO A modo ilustrativo, se presentan a continuación unos ejemplos sobre cómo debería completarse el fichero en determinados casos. A estos efectos, únicamente se muestran los campos que configuran la clave única (campos 1, 2, 14
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CÓDIGO DEL DEPÓSITO (REGISTRADO EN ESPAÑA). D. C.
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FORMATO:
·
Numérico
·
·
LONGITUD:
·
2
·
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CONTENIDO:
·
Dígitos y 15), así como los campos 19 y 21. Ello no exime de control que figuran en la obligación de rellenar el código resto de los campos del depósito.
· registro a los que se refiere este anejo 2.
CAMPO 15 Ejemplo 1. Una cuenta con un saldo total de 100.000 euros y cuyo importe se divide entre dos titulares a partes iguales.
· Tipo de documento de identificación
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CÓDIGO DEL DEPÓSITO (REGISTRADO EN ESPAÑA). NÚMERO DEL DEPÓSITO
· Número de documento de identificación
·
FORMATO: Fecha de vencimiento
·
Numérico
· Código del depósito
·
LONGITUD: Importe en euros
·
10
· Importe en divisa
·
CONTENIDO: Campo 1
·
Número asignado a la cuenta o depósito que figura en el código del depósito. Campo 2
·
CAMPO 16
· Campo 14
·
NOMBRE DEL TITULAR
· Campo 15
·
FORMATO: Campo 19
·
Alfanumérico
· Campo 21
·
LONGITUD: NIF
·
55
· 00000000A
·
CONTENIDO: 00000000
·
Nombre del titular del depósito. ESEU990000000810123456111
·
CAMPO 17 +000000005000000
·
·
TIPO DE DEPÓSITO
· NIF
·
FORMATO: 11111111B
·
Numérico
· 00000000
·
LONGITUD: ESEU990000000810123456111
·
3 +000000005000000
·
·
CONTENIDO: En total, dos registros en el archivo.
· Ejemplo 2. Una cuenta multidivisa de un mismo titular con un saldo de 1.000 dólares y 1.000 libras esterlinas.
Código que la entidad asigne al tipo Tipo de depósito documento de que se trate. identificación
·
CAMPO 18
· Número de documento de identificación
·
DEPÓSITO EN GARANTÍA
· Fecha de vencimiento
·
FORMATO: Código del depósito
·
Alfanumérico
· Importe en euros
·
LONGITUD: Importe en divisa
·
Campo 1
·
Campo 2
·
CONTENIDO: Campo 14
·
Depósito pignorado o afecto en garantía de otras operaciones (siempre «S» o «N»). Campo 15
·
CAMPO Campo 19
·
·
NÚMERO TOTAL DE TITULARES
· Campo 21
·
FORMATO: NIF
·
Numérico
· 22222222C
·
LONGITUD: 00000000
·
3
· ESGBP990000000810123456222
·
CONTENIDO: +00000000088496
·
Número total de titulares de la cuenta o depósito. Siempre será número mayor que cero. +00000000100000
·
CAMPO 20
· NIF
·
CÓDIGO DE LA DIVISA
· 22222222C
·
FORMATO: 00000000
·
Alfanumérico
· ESUSD990000000810123456222
·
LONGITUD: +00000000117000
·
3
· +00000000100000
·
CONTENIDO:
· En total, dos registros en el archivo.
Código Ejemplo 3. Un depósito de ISO un mismo titular con dos imposiciones con distinta fecha de la divisa en la que esté denominado vencimiento. La primera, de 10.000 euros, con vencimiento el depósito. Solo se completará cuando 12 de junio de 2019. La segunda, de 10.000 euros, con vencimiento el depósito no sea en euros.
·
CAMPO 21
·
·
CANTIDAD DE DIVISAS
·
·
FORMATO:
·
Numérico
·
· 30 de diciembre de 2019.
LONGITUD: Tipo de documento de identificación
·
15
· Número de documento de identificación
·
CONTENIDO: Fecha de vencimiento
·
Solo se completará en el caso de que el Código del depósito sea una divisa; en caso contrario, se completará siempre con ceros.
·
CAMPO 22
· Importe en euros
·
CANTIDAD DE DIVISAS EN IMPORTES ESPECIALMENTE PROTEGIDOS
· Importe en divisa
·
FORMATO: Campo 1
·
Numérico
· Campo 2
·
LONGITUD: Campo 14
·
Campo 15
·
·
CONTENIDO: Campo 19
·
Cuantía que, estando incluida en el saldo positivo de la cuenta o depósito de que se trate, corresponda a importes, no denominados en euros, especialmente protegidos, conforme estos se definen en la nota (i) del estado «Base para el cálculo de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos». Por tanto, este importe será positivo e igual o menor que el saldo de la cuenta de que se trate consignado en el campo CANTIDAD DE DIVISAS. Campo 21
·
· NIF
·
Importe con dos decimales y signo (la primera posición contendrá el signo «+»); siempre se completará con ceros a la izquierda. 33333333D
·
· 20190612
·
Solo se completará si existen importes especialmente garantizados no denominados en euros; en caso contrario, siempre con ceros. ESEUR990000000810123456333
·
CAMPO 23 +00000001000000
·
·
ADMISIBLE
· NIF
·
FORMATO: 33333333D
·
Alfanumérico
· 20191230
·
LONGITUD: ESEUR990000000810123456333
·
1
· +00000001000000
·
CONTENIDO:
·
Indica si En total, dos registros en el archivo.
Ejemplo 4. Un depósito es admisible para estar garantizado por el Fondo de Garantía un mismo titular con dos imposiciones de Depósito (siempre «S» o «N»).
·
CAMPO 24 10.000 euros cada una, y ambas con la misma fecha de vencimiento.
· Tipo de documento de identificación
·
CÓDIGO DEL DEPÓSITO (REGISTRADO EN UNA SUCURSAL DE OTRO PAÍS DE LA UE)
· Número de documento de identificación
·
FORMATO: Fecha de vencimiento
·
Alfanumérico
· Código del depósito
·
LONGITUD: Importe en euros
·
30 Importe en divisa
·
Campo 1
·
CONTENIDO: Campo 2
·
Solamente se completará si el depósito está registrado en una sucursal radicada en otro Estado miembro de la Unión Europea. En este caso, no se completarán los campos 12 a Campo 14 correspondientes al código de los depósitos registrados en España.
·
CAMPO 25
· Campo 15
·
ESPACIO RESERVADO
· Campo 19
·
FORMATO: Campo 21
·
Alfanumérico
· NIF
·
LONGITUD: 44444444E
·
19 20180930
·
ESEUR990000000810123456444
·
CONTENIDO: +00000002000000
·
Siempre con espacios.
·
En total, un registro en el archivo, porque los campos que conforman la clave única son iguales.