ANEXO II

A) Activo no corriente

250.000

l. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

2400, (2930)

1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público

2401, 2402, 2403, (248), (2931)

2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles

241, 242, 245, (294), (295)

3. Créditos y valores representativos de deuda

246, 247

4. Otras inversiones

ll. Inversiones financieras a largo plazo

250.000

250, (259), (296)

1. Inversiones financieras en patrimonio

251, 252, 256, 257, (297), (298)

2. Créditos y valores representativos de deuda

250.000

253

3. Derivados financieros

258, 26

4. Otras inversiones financieras

B) Activo corriente

746.164

l. Deudores y otras cuentas a cobrar

460, (4900)

1. Deudores por actividad principal

469, (4901), 555, 558

2. Otras cuentas a cobrar

47

3. Administraciones públicas

ll. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

530, (539), (593)

1. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles

531, 532, 535, (594), (595)

2. Créditos y valores representativos de deuda

536, 537, 538

3. Otras inversiones

III. Inversiones financieras a corto plazo

281

540, (549), (596)

1. Inversiones financieras en patrimonio

541, 542, 546, 547, (597), (598)

2. Créditos y valores representativos de deuda

281

543

3. Derivados financieros

545, 548, 565, 566

4. Otras inversiones financieras

480, 567

IV. Ajustes por periodificación

577

V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

745.883

570, 571

1. Otros activos líquidos equivalentes

2. Tesorería

745.883

Total activo (A+B)

996.165

100

A) Patrimonio neto

992.165

I. Patrimonio aportado

1.000.000

ll. Patrimonio generado

–7.835

120

1. Resultados de ejercicios anteriores

129

2. Resultados del ejercicio

–7.835

-557

3. Distribución de resultados a cuenta

133

III. Ajustes por cambio de valor

133

1. Activos financieros disponibles para la venta

134

2. Operaciones de cobertura

131, 132

IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados

B) Pasivo no corriente

0

14

l. Provisiones a largo plazo

ll. Deudas a largo plazo

0

171, 172, 178, 18

1. Deudas a largo plazo

176

2. Derivados financieros

16

III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo

C) Pasivo corriente

4.000

58

l. Provisiones a corto plazo

ll. Deudas a corto plazo

0

521, 522, 528, 560, 561

1. Deudas a corto plazo

526

2. Derivados financieros

51

III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar

4.000

420

1. Acreedores por operaciones derivadas de la actividad

4.000

429, 554

2. Otras cuentas a pagar

47

3. Administraciones públicas

485, 568

V. Ajustes por periodificación

Total patrimonio neto y pasivo (A+B+C)

996.165

A) Total ingresos de gestión ordinaria (1+2+3)

0

5. Otros gastos de gestión ordinaria

–8.117

-62

a) Suministros y servicios exteriores

–8.117

-676

b) Otros

B) Total de gastos de gestión ordinaria (4+5)

–8.117

l. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

–8.117

6. Otras partidas no ordinarias

778

a) Ingresos

-678

b) Gastos

ll. Resultado de las operaciones no financieras (1+6)

–8.117

7. Ingresos financieros

281

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

281

7630

a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

760

a.2) En otras entidades

281

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado

7631, 7632

b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

761, 762, 769, 76454, (66454)

b.2) Otros

8. Gastos financieros

0

a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas

b) Otros

9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

a) Derivados financieros

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados

c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

768, (668)

10. Diferencias de cambio

11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

0

7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961),(6965)(666),7970,(6970),(6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

765, 7966, 7971, (665), (6671),

b) Otros

III. Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11)

281

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (11+111)

–7.835

l. Flujos de efectivo de las actividades de gestión

A) Cobros (+)

1. Transferencias y subvenciones recibidas

2. Intereses y dividendos cobrados

3. Otros cobros

B) Pagos (–)

–4.117

4. Transferencias y subvenciones concedidas

5. Otros gastos de gestión

–4.117

6. Intereses pagados

7. Otros pagos

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A+B)

–4.117

ll. Flujos de efectivo de las actividades de inversión

C) Cobros (+)

Venta de activos financieros

D) Pagos (–)

–250.000

Compra de activos financieros

–250.000

Flujos netos de efectivo por de inversión (C+D)

–250.000

III. Flujos de efectivo de las actividades de financiación

E) Aumentos en el patrimonio (+)

1.000.000

1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo

1.000.000

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E+F+G+H)

1.000.000

IV. Flujos de efectivo pendientes de clasificación

I) Cobros pendientes de aplicación (+) J) Pagos pendientes de aplicación (–)

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (1+J)

V. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+1–)

VI. Incremento/disminución neta del efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo (1+11+111+1V+V)

745.883

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

0

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

745.883