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Legislación › Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

ANEXO

ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio y de lo previsto en el artículo 39 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de la actuación y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos

Criterio de ordenación:

1.º Tipo de renta: Fija y variable.

2.º Por categoría de valor de acuerdo a las contempladas por la ANCV (*).

3.º Por nombre del emisor.

4.º Por ISIN.

Renta fija

Deuda emitida por estados, CC. AA., organismos autónomos dependientes de unos u otras y entidades supranacionales. (Sin valor nominal unitario)

Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Fecha vencimiento Cupón (**) Valor medio porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000011868 ESTADO/6.00 OBESEGR 20290131 31/01/2029 6,000 143,093
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000120N0 ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730 30/07/2040 4,900 168,322
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000121G2 ESTADO/4.80 OBESEGR 20240131 31/01/2024 4,800 111,785
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000121S7 ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730 30/07/2041 4,700 166,570
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000122E5 ESTADO/4.65 OBESEGR 20250730 30/07/2025 4,650 118,698
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000123C7 ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730 30/07/2026 5,900 129,180
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000123K0 ESTADO/5.85 OBESEGR 20220131 31/01/2022 5,850 101,303
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000123U9 ESTADO/5.40 OBESEGR 20230131 CAC 31/01/2023 5,400 107,139
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000123X3 ESTADO/4.40 OBESEGR 20231031 CAC 31/10/2023 4,400 109,829
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012411 ESTADO/5.75 OBESEGR 20320730 30/07/2032 5,750 155,198
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000124C5 ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC 31/10/2028 5,150 135,303
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000124H4 ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC 31/10/2044 5,150 183,156
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000124W3 ESTADO/3.80 OBESEGR 20240430 CAC 30/04/2024 3,800 110,615
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000126A4 ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC 30/11/2024 V 114,494
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000126B2 ESTADO/2.75 OBESEGR 20241031 CAC 31/10/2024 2,750 109,647
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000126Z1 ESTADO/1.60 OBESEGR 20250430 CAC 30/04/2025 1,600 106,890
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000127A2 ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC 30/07/2030 1,950 114,442
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000127C8 ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC 30/11/2030 V 86,903
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000127E4 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20250430 CAC 30/04/2025 C 101,461
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000127G9 ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC 31/10/2025 2,150 109,955
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000127Z9 ESTADO/1.95 OBESEGR 20260430 CAC 30/04/2026 1,950 109,977
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128C6 ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC 31/10/2046 2,900 138,602
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128E2 ESTADO/3.45 OBESEGR 20660730 CAC 30/07/2066 3,450 155,687
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128H5 ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC 31/10/2026 1,300 107,531
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128O1 ESTADO/0.40 BOESTSEGR 20220430 CAC 30/04/2022 0,400 100,482
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128P8 ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC 30/04/2027 1,500 108,888
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128Q6 ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC 30/07/2033 2,350 119,961
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128S2 ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC 30/11/2027 V 116,309
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012932 ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131 31/01/2037 4,200 149,297
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012A89 ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC 31/10/2027 1,450 108,862
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012A97 ESTADO/0.45 BOESTSEGR 20221031 CAC 31/10/2022 0,450 101,070
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012B39 ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC 30/04/2028 1,400 108,874
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012B47 ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC 31/10/2048 2,700 134,947
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012B62 ESTADO/0.35 BOESTSEGR 20230730 CAC 30/07/2023 0,350 101,575
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012B70 ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC 30/11/2023 V 106,099
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012B88 ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC 30/07/2028 1,400 109,118
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012C12 ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC 30/11/2033 V 67,901
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012C46 ESTADO/0.05 BOESTSEGR 20211031 CAC 31/10/2021 0,050 100,000
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012E51 ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC 30/04/2029 1,450 110,014
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012E69 ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC 30/07/2035 1,850 114,609
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012E85 ESTADO/0.25 BOESTSEGR 20240730 CAC 30/07/2024 0,250 101,975
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012F43 ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC 31/10/2029 0,600 103,292
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012F76 ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC 30/04/2030 0,500 101,945
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012F84 ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20230430 CAC 30/04/2023 0,000 100,896
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012F92 ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250131 CAC 31/01/2025 0,000 101,232
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012G00 ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC 31/10/2050 1,000 93,670
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012G26 ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC 30/07/2027 0,800 104,736
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012G34 ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC 31/10/2030 1,250 108,189
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012G42 ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC 31/10/2040 1,200 103,380
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012G91 ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20260131 CAC 31/01/2026 0,000 101,056
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012H33 ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20240531 CAC 31/05/2024 0,000 101,143
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012H41 ESTADO/0.10 OBESEGR 20310430 CAC 30/04/2031 0,100 97,351
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012H58 ESTADO/1.45 OBESEGR 20711031 CAC 31/10/2071 1,450 90,476
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012I08 ESTADO/0.00 OBESEGR 20280131 CAC 31/01/2028 0,000 99,965
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012I24 ESTADO/0.85 OBESEGR 20370730 CAC 30/07/2037 0,850 99,730
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012I32 ESTADO/0.50 OBESEGR 20311031 CAC 31/10/2031 0,500 100,371
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012J07 ESTADO/1.00 OBESEGR 20420730 CAC 30/07/2042 1,000 99,647
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012J15 ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20270131 CAC 31/01/2027 0,000 100,537

Deuda emitida por estados, CC.AA., organismos autónomos dependientes de unos u otras y entidades supranacionales. (Con valor nominal unitario)

Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Fecha vencimiento Cupón (**) Valor medio porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001030559 BUND/VAR ILB 20300415 GGAR 15/04/2030 V 124,362
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001030567 BUND/VAR ILB 20260415 GGAR 15/04/2026 V 111,830
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001102309 BUND/1.5 ANL 20230215 GGAR 15/02/2023   103,050
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001102390 BUND/0.5 ANL 20260215 GGAR 15/02/2026   104,430
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001102499 BUND/ ANL 20300215 GGAR 15/02/2030   102,710
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001102531 BUND/ ANL 20310215 GGAR 15/02/2031   102,607
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001102556 BUND/ ANL 20281115 GGAR 15/11/2028   103,703
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001102564 BUND/ ANL 20310815 GGAR 15/08/2031   101,223
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001104800 BUND/ BSA 20220610 GGAR 10/06/2022   100,440
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001135473 BUND/1.75 ANL 20220704 GGAR 04/07/2022   101,674
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0000187635 FRANCE EMPRUNT /DBT 20321025 25/10/2032   163,470
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0011008705 FRANCE EMPRUNT /DBT 20270725 25/07/2027   125,033
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0011317783 FRANCE EMPRUNT /DBT 20271025 25/10/2027   118,218
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0011337880 FRANCE EMPRUNT /DBT 20221025 25/10/2022   102,866
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0011883966 FRANCE EMPRUNT /DBT 20300525 25/05/2030   121,803
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0011982776 FRANCE EMPRUNT /DBT 20300725 25/07/2030   124,180
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0012558310 FRANCE EMPRUNT /DBT 20250301 01/03/2025   107,358
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0012993103 FRANCE EMPRUNT /DBT 20310525 25/05/2031   113,027
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0013154044 FRANCE EMPRUNT /DBT 20360525 25/05/2036   112,780
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0013209871 FRANCE EMPRUNT /DBT 20470725 25/07/2047   144,970
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0013219177 DIRECTION GENER/0.000000 BD 25/05/2022   100,397
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0013508470 DIRECTION GENER/0.000000 BD 25/02/2026   101,832
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0014002WK3 DIRECTION GENER/0.0 BD 20311125 25/11/2031   98,070
EUROPEAN UNION EU000A3KRJQ6 EUROP"AISCHE UN/ MTN 20290704 MTP 04/07/2029   100,023
REPUBBLICA ITALIANA IT0003535157 ITALIA/5 BTP 20340801 01/08/2034   145,540
REPUBBLICA ITALIANA IT0004243512 ITALIA/TV BTPI 20230915 15/09/2023 V 109,680
REPUBBLICA ITALIANA IT0004356843 ITALIA/4.75 BTP 20230801 01/08/2023   109,365
REPUBBLICA ITALIANA IT0004545890 ITALIA/TV BTPI 20410915 15/09/2041 V 156,510
REPUBBLICA ITALIANA IT0004644735 ITALIA/4.5 BTP 20260301 01/03/2026   119,530
REPUBBLICA ITALIANA IT0004889033 ITALIA/4.75 BTP 20280901 01/09/2028   128,983
REPUBBLICA ITALIANA IT0005004426 ITALIA/TV BTPI 20240915 15/09/2024 V 113,660
REPUBBLICA ITALIANA IT0005094088 ITALIA/1.65 BTP 20320301 01/03/2032   107,390
REPUBBLICA ITALIANA IT0005105843 ITALIA/TV BTP ITALIA 20230420 EX 20/04/2023 V 103,480
REPUBBLICA ITALIANA IT0005138828 ITALIA/TV BTPI 20320915 15/09/2032 V 120,795
REPUBBLICA ITALIANA IT0005188120 ITALIA/TV BTPI 20220515 15/05/2022 V 102,143
REPUBBLICA ITALIANA IT0005246134 ITALIA/TV BTPI 20280515 15/05/2028 V 116,917
REPUBBLICA ITALIANA IT0005325946 ITALIA/0.95 BTP 20230301 01/03/2023   101,970
REPUBBLICA ITALIANA IT0005329344 ITALIA/TV BTPI 20230515 15/05/2023 V 103,678
REPUBBLICA ITALIANA IT0005358806 ITALIA/3.35 BTP 20350301 01/03/2035   125,700
REPUBBLICA ITALIANA IT0005383309 ITALIA/1.35 BTP 20300401 01/04/2030   105,254
REPUBBLICA ITALIANA IT0005425233 ITALIA/1.7 BTP 20510901 01/09/2051   98,215
REPUBBLICA ITALIANA IT0005449969 ITALIA/0.95 BTP 20311201 01/12/2031   99,214
REPUBLIC OF PORTUGAL PTOTEMOE0035 PORTUGAL/.7 DEB 20271015 U 15/10/2027   104,828
REPUBLIC OF PORTUGAL PTOTEOOE0033 PORTUGAL/.3 DEB 20311017 U 17/10/2031   99,350

Letras del Tesoro y otros instrumentos de mercado monetario

Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Fecha
vencimiento		 Cupón
(**)		 Valor medio
porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001030336 BUND/ZERO USA 20220119 A. 2021/02 19/01/2022 C 100,182
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001030385 BUND/ZERO USA 20220622 A. 2021/07 22/06/2022 C 100,476
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001030435 BUND/ZERO USA 20221123 A.2021/12 23/11/2022 C 100,721
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0126461849 FRANCE-BONS DU /MMK 20220323 23/03/2022 C 100,281
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0126893660 FRANCE-BONS DU /MMK 20220406 06/04/2022 C 100,290
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02112107 ESTADO/LT 20211210 10/12/2021 C 100,590
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02201140 ESTADO/LT 20220114 14/01/2022 C 100,178
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02202114 ESTADO/LT 20220211 11/02/2022 C 100,304
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02203047 ESTADO/LT 20220304 04/03/2022 C 100,402
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02204086 ESTADO/LT 20220408 08/04/2022 C 100,184
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02205067 ESTADO/LT 20220506 06/05/2022 C 100,299
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02206107 ESTADO/LT 20220610 10/06/2022 C 100,319
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02207089 ESTADO/LT 20220708 08/07/2022 C 100,500
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02208129 ESTADO/LT 20220812 12/08/2022 C 100,431
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02209093 ESTADO/LT 20220909 09/09/2022 C 100,307
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02210075 ESTADO/LT 20221007 07/10/2022 C 100,323
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02211115 ESTADO/LT 20221111 11/11/2022 C 100,487
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02212097 ESTADO/LT 20221209 09/12/2022 C 100,548
EUROPEAN STABILITY MECHANISM EU000A3JZQX2 ESM/ZERO COP 20220519 MTP SUP REGS 19/05/2022 C 100,344
EUROPEAN UNION EU000A3K4C26 DP EUROPEAN UN./LT 20220107 07/01/2022 C 100,137
EUROPEAN UNION EU000A3K4C59 UE/ZERO CPN MTN 20220204 04/02/2022 C 100,168
EUROPEAN UNION EU000A3K4C67 UE/ZERO CPN MTN 20220506 06/05/2022 C 100,320
REPUBBLICA ITALIANA IT0005452252 ITALIA/ZC BOT 20220714 14/07/2022 C 100,398
REPUBBLICA ITALIANA IT0005454878 ITALIA/ZC BOT 20220228 28/02/2022 C 100,192
REPUBBLICA ITALIANA IT0005456667 ITALIA/ZC BOT 20220331 31/03/2022 C 100,251

Obligaciones

Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Fecha
vencimiento		 Cupón
(**)		 Valor medio
porcentaje
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839180 AUDASA/5.75 OB 20220516 GTIA 16/05/2022 5,750 612,14
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839198 AUDASA/5.20 OB 20230626 GTIA 26/06/2023 5,200 526,94
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839214 AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA 14/12/2025 3,750 530,00
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839222 AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA 17/05/2026 3,150 520,67
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839230 AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA 27/03/2028 3,150 522,81
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839255 AUDASA/2.10 OB 20311210 10/12/2031 2,100 489,81
BANCO SANTANDER, S.A. ES0213900220 SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ   V 93,73
CANAL DE ISABEL II, S.A. ES0205061007 CN ISABEL II/1.68 OB 20250226 26/02/2025 1,680 104,880
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0205014089 EMISORA SAN/VAR OBESTR 20231110 83 10/11/2023 V 1.007,70
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA ES0231429004 EROSKI/VAR OBSUBD PERP   V 5,91
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA ES0231429038 EROSKI/VAR OBSUBD PERP   V 4,90
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA ES0231429046 EROSKI/VAR OBSUBD 20280201 01/02/2028 V 5,45
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY ES0205466008 SAN INTNAL PROD/VAR OBESTR 20251124 24/11/2025 V 1.003,55

Bonos

Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Fecha vencimiento Cupón (**) Valor medio porcentaje
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0311839007 AUDASA/1.60 BO 20241123 23/11/2024 1,600 493,94
BANCO DE SABADELL, S.A. ES03138603C7 SAB/0.70 BO 20220328 I/2019 28/03/2022 0,700 1.000,17
BANKINTER, S.A. ES0313679A80 BKT/VAR BOESTR 20221028 121 28/10/2022 V 237,24
BANKINTER, S.A. ES0313679A98 BKT/VAR BOESTR 20221223 122 23/12/2022 V 243,78
BANKINTER, S.A. ES0313679D20 BKT/VAR BOESTR 20230227 1 27/02/2023 V 308,76
BANKINTER, S.A. ES0313679D38 BKT/VAR BOESTR 20230329 2 29/03/2023 V 437,86
BANKINTER, S.A. ES0313679F02 BKT/VAR BOESTR 20230517 42 17/05/2023 V 293,82
BANKINTER, S.A. ES0313679F36 BKT/VAR BOESTR 20230628 43 28/06/2023 V 309,68
BANKINTER, S.A. ES0313679G76 BKT/VAR BOESTR 20230829 87 29/08/2023 V 428,42
BANKINTER, S.A. ES0313679G84 BKT/VAR BOESTR 20231002 88 02/10/2023 V 425,93
BANKINTER, S.A. ES0313679I74 BKT/VAR BOESTR 20240410 2 10/04/2024 V 409,52
BANKINTER, S.A. ES0313679L53 BKT/VAR BOESTR 20240715 74 15/07/2024 V 48,50
BANKINTER, S.A. ES0313679Q90 BKT/VAR BOESTR 20250813 70 13/08/2025 V 60,19
BANKINTER, S.A. ES0313679R08 BKT/VAR BOESTR 20250903 71 03/09/2025 V 59,26
BANKINTER, S.A. ES0313679R16 BKT/VAR BOESTR 20250911 72 11/09/2025 V 64,44
BANKINTER, S.A. ES0313679S98 BKT/VAR BOESTR 20260311 16 11/03/2026 V 1.012,97
BANKINTER, S.A. ES0313679T14 BKT/VAR BOESTR 20260415 27 15/04/2026 V 1.005,70
BANKINTER, S.A. ES0313679T22 BKT/VAR BOESTR 20260415 28 15/04/2026 V 981,62
BANKINTER, S.A. ES0313679T55 BKT/VAR BOESTR 20260615 41 15/06/2026 V 951,20
BANKINTER, S.A. ES0313679T71 BKT/VAR BOESTR 20260715 48 15/07/2026 V 1.000,84
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U. ES0305368005 CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20230727 27/07/2023 V 1.008,09
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U. ES0305368013 CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20240301 01/03/2024 V 1.024,31
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014567 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220215 63 15/02/2022 V 992,40
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014617 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220627 68 27/06/2022 V 990,00
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014633 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220823 70 23/08/2022 V 994,80
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014666 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230420 76 20/04/2023 V 997,36
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014682 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230526 78 26/05/2023 V 1.000,36
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014708 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230623 80 23/06/2023 V 998,77
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014716 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230814 81 14/08/2023 V 996,51
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014724 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230913 82 13/09/2023 V 998,07
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014732 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20231221 84 21/12/2023 V 1.006,17
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014740 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240126 85 26/01/2024 V 1.052,80
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014757 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240306 86 06/03/2024 V 1.027,10
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014765 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240829 90 29/08/2024 V 60,75
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014781 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20241113 92 13/11/2024 V 47,84
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY ES0305466031 SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20250716 16/07/2025 V 1.001,56
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY ES0305466049 SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20231123 23/11/2023 V 996,39
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY ES0305466064 SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20231227 27/12/2023 V 994,41

Cédulas

Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Fecha vencimiento Cupón (**) Valor medio porcentaje
           
           
           

Pagarés

Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Fecha vencimiento Cupón (**) Valor medio porcentaje
           
           
           

Participaciones preferentes

Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Fecha vencimiento Cupón (**) Valor medio porcentaje
           
           
           

Renta variable

Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Valor medio porcentaje
ACCIONA, S.A. ES0125220311 ANA/AC 1.00 157,65
ACERINOX, S.A. ES0132105018 ACX/AC 0.25 11,09
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. ES0167050915 ACS/AC 0.50 22,43
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. ES0184980003 ADL/AC 0.05 0,59
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. ES0106000013 ADZ/AC 0.60 3,98
ADRIANO CARE SOCIMI, S.A. ES0105405007 ADRIANO CARE/AC 1.00 10,66
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105448007 ADVERO PROP/AC 5.00 9,29
AEDAS HOMES, S.A. ES0105287009 AEDAS HOMES/AC 1.00 24,16
AENA, S.M.E., S.A. ES0105046009 AENA/AC 10.00 139,86
AETERNAL MENTIS, S.A. ES0105588000 AETERNAL MENTIS/AC 0.10 13,14
AGILE CONTENT, S.A. ES0105102000 AGILE CONTENT/AC 0.10 7,25
AIRBUS, S.E. NL0000235190 AIRBUS SE/EQ 109,58
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. ES0152768612 AI/AC 0.09 0,10
ALANTRA PARTNERS, S.A. ES0126501131 ALNT/AC 3.00 15,62
ALFA, S.A.B. DE C.V. MXP000511016 ALFA/BRSH MXN 0,66
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A. ES0105495008 ALL IRON RE I/AC 10.00 11,34
ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A. ES0105389003 ALMAGRO CAP/AC 1.00 1,24
ALMIRALL, S.A. ES0157097017 ALM/AC 0.12 11,85
ALQUIBER QUALITY, S.A. ES0105366001 ALQUIBER QLTY/AC 1.00 5,04
ALTIA CONSULTORES, S.A. ES0113312005 ALTIA CONSULT/AC 0.02 25,96
AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A. ES0105272001 AM LOCALES PROP/AC 1.00 21,80
AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 AMS/AC A 0.01 58,64
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. MXP001691213 AMX/BRSH MXN 0,79
AMPER, S.A. ES0109260531 AMP/AC 0.05 0,18
AMREST HOLDINGS, S.E. ES0105375002 AMREST/AC 0.10 6,55
APERAM SOCIETE ANONYME LU0569974404 APERAM SA/SHS 46,86
APPLUS SERVICES, S.A. ES0105022000 APPS/AC 0.10 8,01
ARCELORMITTAL, S.A. LU1598757687 ARCELORMITTAL/SHS 27,12
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105376000 ARM/AC 10.00 9,08
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. ES0105521001 ARTECHE LANTEGI/AC 0.10 3,82
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. ES0105227013 ASTURIANA LAM/AC 0.20 0,34
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A. ES0105318002 ATOM HOTELES/AC 1.00 9,49
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 A3M/AC A 0.75 3,55
ATRYS HEALTH, S.A. ES0105148003 ATRYS/AC 0.01 10,23
AUDAX RENOVABLES, S.A. ES0136463017 ADX/AC 0.10 1,34
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. ES0152960045 AYC/AC 0.30 0,87
AZKOYEN, S.A. ES0112458312 AZK/AC 0.60 5,47
BANCO BBVA ARGENTINA, S.A. ARP125991090 BCOBBVA.ARG/SHS CL-A ARS 1 1,84
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 BBVA/AC 0.49 5,51
BANCO BRADESCO, S.A. BRBBDCACNPR8 BRADESCO2JZ/VAR NCU PFDSH 3,21
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 SAB/AC 0.125 0,64
BANCO SANTANDER RIO, S.A. ARBRIO010194 BCO.SANTANDER/SHS ARS 1 0,26
BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 SAN/AC 0.50 3,08
BANKINTER, S.A. ES0113679I37 BKT/AC 0.30 4,72
BERKELEY ENERGIA LIMITED AU000000BKY0 BERKELEY/ORD UNRESTR NPV 0,16
BODEGAS RIOJANAS, S.A. ES0115002018 RIO/AC 0.75 3,25
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. ES0105271011 BAIN/AC 0.43 2,73
BRADESPAR, S.A. BRBRAPACNOR5 BRADESPAR3WR/REGSH VTG FPD NPV 6,03
BRADESPAR, S.A. BRBRAPACNPR2 BRADESPAR3WR/VAR NCU PFDSH 7,17
BRASKEM, S.A. BRBRKMACNPA4 BRASKEM41E/VAR NCU PFDSH CL-A 8,90
CAIXABANK, S.A. ES0140609019 CABK/AC 1.00 2,47
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105360004 CASTELLANA PPTY/AC 1.00 6,50
CATENON, S.A. ES0112320009 CATENON/AC 0.02 1,53
CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 CLNX/AC 0.25 52,36
CEMENTOS MOLINS, S.A. ES0117360117 CMO/AC 0.30 18,31
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A. BRELETACNOR6 ELETROBRA7R2/REGSH VTG FPD NPV 5,50
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A. BRELETACNPB7 ELETROBRA7R2/VAR NCU PFDSH CL-B 5,66
CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 CIE/AC 0.25 24,64
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. ES0105121000 CLERHP/AC 0.04 1,31
CLEVER GLOBAL, S.A. ES0105152005 CLEVER/AC 0.01 0,43
CLINICA BAVIERA, S.A. ES0119037010 CBAV/AC 0.10 19,45
CLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D. ES0105606000 CF INTERCITY/AC 0.20 1,29
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS, PLC GB00BDCPN049 COCA EURO/PAR VTG FPD 0.01 47,17
CODERE, S.A. ES0119256032 CDR/AC 0.50 0,40
COMMCENTER, S.A. ES0121071007 COMMCENTER/AC 0.50 1,68
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS BRCMIGACNPR3 CEMIG5NT/VAR NCU PFDSH 2,14
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA BRCPLEACNPB9 COPEL617/VAR NCU PFDSH CL-B 1,02
COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. ES0105027009 LOG/AC 0.20 17,60
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A. ES0132955008 CEV/AC 0.30 7,17
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. ES0121975009 CAF/AC 0.301 36,15
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A. ES0105091005 CORPFIN CAP II/AC 0.67 0,53
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A. ES0105111001 CORPFIN CAP III/AC 0.71 0,49
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. ES0105563003 ACCIONA ENERGIA/AC 1.00 30,30
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. ES0117160111 ALB/AC 1.00 49,03
DEOLEO, S.A. ES0110047919 OLE/AC 0.002 0,32
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A. ES0126251018 DES SIST ANCLAJE/AC 11,63
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 DIA/AC 0.01 0,02
DOMO ACTIVOS, S.A. ES0105283008 DOMO ACT/AC 2.00 1,80
DURO FELGUERA, S.A. ES0162600003 MDF/AC 0.05 0,95
EBRO FOODS, S.A. ES0112501012 EBRO/AC 0.60 16,96
EDP - ENERGIAS DO BRASIL, S.A. BRENBRACNOR2 EDP ENERG BRASIL 3,29
EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 EDREAMS ODIGEO/SHS FPD 7,71
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A. ES0105281002 ELAIA/AC 1.00 6,79
ELECNOR, S.A. ES0129743318 ENO/AC 0.10 10,00
ENAGAS, S.A. ES0130960018 ENG/AC 1.50 19,93
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 ENC/AC 0.90 2,29
ENDESA, S.A. ES0130670112 ELE/AC 1.20 19,41
ENDURANCE MOTIVE, S.A. ES0105589008 ENDURANCE MOT/AC 0.02 4,53
ENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. ES0105517009 ENERG INNOV/AC 1.00 18,51
ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A. ES0131172001 ENTRECAMPOS 4/AC 0.898 1,72
ERCROS, S.A. ES0125140A14 ECR/AC 0.30 3,26
EUROESPES, S.A. ES0133421000 EUROESPES/AC 0.601012 0,49
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Valor medio en euros
EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERSION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. ES0105367009 EXCEM CAP/AC 1.00 0,86
FACEPHI BIOMETRIA, S.A. ES0105029005 FACE/AC 0.04 4,24
FAES FARMA, S.A. ES0134950F36 FAE/AC 0.10 3,41
FERROVIAL, S.A. ES0118900010 FER/AC 0.20 26,38
FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A. ES0105071007 YFID/AC 1.00 12,11
FLUIDRA, S.A. ES0137650018 FDR/AC 1.00 33,95
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. ES0122060314 FCC/AC 1.00 10,79
GAVARI PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105482006 GAVARI/AC 13.19 25,17
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. ES0141571192 GALQ/AC 1.00 1,54
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A. ES0105195004 GRAL GALERIAS/AC 2.00 141,00
GERDAU, S.A. BRGGBRACNPR8 GERDAUATN/VAR NCU PFDSH 4,21
GESTAMP AUTOMOCION, S.A. ES0105223004 GEST/AC 0.50 3,93
GIGAS HOSTING, S.A. ES0105093001 GIGAS HOSTING/AC 0.02 11,07
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. ES0105130001 DOM/AC 0.125 4,56
GREENALIA, S.A. ES0105293007 GREENALIA/AC 0.02 15,58
GREENOAK SPAIN HOLDINGS SOCIMI II, S.A. ES0105436002 GREENOAK SP HLDG II/AC 1.00 4,30
GRENERGY RENOVABLES, S.A. ES0105079000 GRE/AC 0.35 31,18
GRIFOLS, S.A. ES0171996087 GRF/AC 18,20
GRIFOLS, S.A. ES0171996095 GRF/ACSVT B 10,74
GRIÑO ECOLOGIC, S.A. ES0143328005 GRIÑO ECOLOGIC/AC 0.02 2,02
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. ES0116920333 GCO/AC 0.30 29,71
GRUPO ECOENER, S.A. ES0105548004 GRUPO ECOENER/AC 0.32 4,92
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V. MX01EL000003 ELEKTRA/BRSH MXN 63,02
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. ES0180918015 GSJ/AC 0.03 4,32
GRUPO EZENTIS, S.A. ES0172708234 EZE/AC 0.30 0,24
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V. MXP370711014 GFNORTE/BRSH MXN 5,92
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105273009 GRP ORTIZ PROP/AC 4.65 15,59
HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A. ES0105379004 HISPANOTELS INV/AC 1.00 5,69
HOLALUZ-CLIDOM, S.A. ES0105456026 HOLALUZ/AC 0.03 11,81
HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A. ES0105465001 HOME CAP/AC 1.00 7,99
IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 IBE/AC 0.75 9,85
IBERPAPEL GESTION, S.A. ES0147561015 IBG/AC 0.60 18,80
IFFE FUTURA, S.A. ES0171613005 IFFE FUT/AC 2.00 0,53
INBEST PRIME I INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES0105413001 INBEST PR I/AC 0.23 1,08
INBEST PRIME II INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES0105414009 INBEST PR II/AC 0.23 1,01
INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES0105416004 INBEST PR IV/AC 0.23 1,00
INBEST PRIME VI INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES0105556007 INBEST PR VI/AC 0.23 1,01
INBEST PRIME VII INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES0105557005 INBEST PR VII/AC 0.23 1,01
INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 IDR/AC A 0.20 9,95
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ES0148396007 ITX/AC 0.03 30,25
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. ES0139140174 COL/AC 2.50 8,25
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. ES0154653911 ISUR/AC 2.00 7,85
INMOFAM 99 SOCIMI, S.A. ES0105178000 INMOFAM 99/AC 5.00 17,78
INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A. ES0143421073 ISE/AC 0.01 0,87
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. ES0177542018 IAG/AC 0.10 1,84
IZERTIS, S.A. ES0105449005 IZERTIS/AC 0.10 7,64
LA FINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A. ES0105432001 LA FINCA GLB/AC 0.15 4,02
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. ES0165359029 RJF/AC 0.50 3,74
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. ES0157261019 ROVI/AC 0.06 61,82
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105015012 LRE/AC 2.00 5,15
LIBERTAS 7, S.A. ES0137998A12 LIBERTAS 7/AC 0.50 1,82
LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS ES0105546008 LINEA DIRECTA/AC 0.04 1,65
LINGOTES ESPECIALES, S.A. ES0158480311 LGT/AC 1.00 11,99
LIWE ESPAÑOLA, S.A. ES0158545030 LIWE.ESPAÑOLA/AC 4,20
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A. ES0105089009 LLEIDANETWORKS/AC 0.02 4,46
LLORENTE & CUENCA, S.A. ES0105591004 LLYC/AC 0.01 12,30
MAKING SCIENCE GROUP, S.A. ES0105463006 MKG SCIENCE/AC 0.01 26,31
MAPFRE, S.A. ES0124244E34 MAP/AC 0.10 1,85
MEDCOM TECH, S.A. ES0161857018 MEDCOM TECH/AC 0.01 0,90
MEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A. ES0105568002 MEDIA INVEST OP/AC 0.01 7,20
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. ES0152503035 TL5/AC 0.50 4,44
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. ES0176252718 MEL/AC 0.20 6,21
MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES0105030003 YMEI/AC 6.01 40,00
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A. ES0105313003 MERIDIA III/AC 1.00 1,19
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105025003 MRL/AC 1.00 9,53
METROVACESA, S.A. ES0105122024 MVC/AC 7.20000001476829 7,29
MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A. ES0105407003 MILLENIUM HOT/AC 1.00 4,03
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. ES0164180012 MCM/AC 2.00 13,54
MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A. ES0105372009 MISTRAL/AC 0.75 1,98
MONDO TV STUDIOS, S.A.U. ES0105602009 MONDO TV STUD/AC 0.05 0,37
MONTEBALITO, S.A. ES0116494016 MTB/AC 1.00 1,52
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. ES0116870314 NTGY/AC 1.00 23,98
NATURHOUSE HEALTH, S.A. ES0105043006 NTH/AC 0.05 1,92
NBI BEARINGS EUROPE, S.A. ES0105062022 NBI BEARINGS/AC 0.10 5,84
NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 HOME/AC 10.00 10,99
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. ES0105270005 NETEX KLEDGE/AC 0.25 3,82
NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A. ES0105475000 NEXTPOINT CAP/AC 1.00 10,70
NH HOTEL GROUP, S.A. ES0161560018 NHH/AC 2.00 3,15
NICOLAS CORREA, S.A. ES0166300212 NEA/AC 0.80 5,98
NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A. ES0126962069 NXT/AC 0.016 0,48
NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A. ES0105265005 NUMULAE GTION/AC 1.00 1,89
NYESA VALORES CORPORACION, S.A. ES0150480111 NYE/AC 0.015 0,01
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. ES0142090317 OHL/AC 0.25 0,76
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105224002 OLIMPO RL EST/AC 1.00 1,04
OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A. ES0105219002 OPTIMUM III VAL/AC 10.00 10,28
ORYZON GENOMICS, S.A. ES0167733015 ORY/AC 0.05 3,00
P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A. ES0105282000 P3 SP LOG PKS/AC 1.00 8,46
PANGAEA ONCOLOGY, S.A. ES0105221008 PANGAEA ONCO/AC 0.02 1,84
PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. ES0105561007 PARLEM TELECOM/AC 0.01 6,11
PESCANOVA, S.A. ES0169350016 PVA/AC 6.00 0,48
PETROLEO BRASILEIRO, S.A. BRPETRACNOR9 PETROBRASID7/REGSH VTG FPD NPV 4,64
PETROLEO BRASILEIRO, S.A. BRPETRACNPR6 PETROBRASID7/VAR NCU PFDSH 4,46
PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 PHM/AC 0.60 61,86
PLASTICOS COMPUESTOS, S.A. ES0105425005 PLASTICOS COMP/AC 0.60 2,27
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A. ES0170756037 PSN GTION/AC 6.01 16,24
PRIM, S.A. ES0170884417 PRM/AC 0.25 14,21
PROEDUCA ALTUS, S.A. ES0105400008 PROEDUCA/AC 0.02 17,83
PROFITHOL, S.A. ES0105621009 PROFITHOL/AC 0.10 9,89
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. ES0171743901 PRS/AC 0.10 0,54
PROSEGUR CASH, S.A. ES0105229001 CASH/AC 0.02 0,61
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. ES0175438003 PSG/AC 0.06 2,40
QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A. ES0105357000 QPQ ALQUIL SEG/AC 1.00 1,06
QUONIA SOCIMI, S.A. ES0105150009 QUONIA/AC 1.00 1,74
REALIA BUSINESS, S.A. ES0173908015 RLIA/AC 0.24 0,75
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. ES0173093024 REE/AC 0.50 18,22
RENTA 4 BANCO, S.A. ES0173358039 RENTA 4/AC 9,51
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. ES0173365018 REN/AC 1.00 2,05
REPSOL, S.A. ES0173516115 REP/AC 1.00 10,77
ROBOT, S.A. ES0105225009 ROBOT/AC 0.2404 2,29
SACYR, S.A. ES0182870214 SCYR/AC 1.00 2,23
SERRANO 61 DESARROLLO SOCIMI, S.A. ES0105317004 SERRANO 61/AC 1.00 21,40
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. ES0143416115 SGRE/AC 0.17 21,36
SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A, ES0105569000 SILICIUS RL EST/AC 1.00 16,62
SINGULAR PEOPLE, S.A. ES0105611000 SINGULAR PEOPLE/AC 0.10 3,56
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. ES0165386014 SLR/AC 0.01 16,10
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. ES0105513008 SOLTEC POW/AC 0.25 6,82
SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A. ES0105509006 CUATROOCHENTA/AC 0.04 16,95
SQUIRREL MEDIA, S.A. ES0183304080 SQRL/AC 1.00 3,69
TALGO, S.A. ES0105065009 TLGO/AC 0.301 4,75
TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A. ES0105314001 TANDER/AC 1.00 11,09
TARJAR XAIRO SOCIMI, S.A. ES0105226007 TARJAR XAIRO/AC 28.85 69,00
TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 TRE/AC 0.10 7,87
TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 TEF/AC 1.00 3,87
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. ES0105210019 TESTA RESID/AC 1.00 6,25
TIER 1 TECHNOLOGY, S.A. ES0105344016 TIER 1 TECH/AC 0.01 2,21
TORIMBIA SOCIMI, S.A. ES0105429007 TORIMBIA/AC 3.00 28,00
TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A. ES0105077004 TRAJANO IBERIA/AC 2.50 6,83
TUBACEX, S.A. ES0132945017 TUB/AC 0.45 1,64
TUBOS REUNIDOS, S.A. ES0180850416 TRG/AC 0.02 0,36
TV AZTECA, S.A. DE C.V. MX01AZ060013 AZTECA/BRSH MXN 0,05
UNICAJA BANCO, S.A. ES0180907000 UNI/AC 0.25 0,86
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. ES0182280018 URBAS/AC 0.01 0,02
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. BRUSIMACNOR3 AC. USIMINAS 2,34
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. BRUSIMACNPA6 USIMINASOV9/VAR NCU PFDSH CL-A 2,30
VALE, S.A. BRVALEACNOR0 AC. VALE 11,89
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105196002 VBARE/AC 5.00 7,70
VIDRALA, S.A. ES0183746314 VID/AC 1.02 87,38
VISCOFAN, S.A. ES0184262212 VIS/AC 0.70 56,62
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105139002 VITRUVIO/AC 10.00 11,23
VOCENTO, S.A. ES0114820113 VOC/AC 0.20 1,01
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A. PEP648014202 VOLCAN CIA MIN/VAR NCU REGPFDSH B 0,14
ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A. ES0105080008 ZAMBAL SPAIN/AC 1.00 1,21
ZARDOYA OTIS, S.A. ES0184933812 ZOT/AC 0.10 7,00

(*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores.

(**) V: Cupón Variable. C: Cupón Cero.

Redactado conforme a las correcciones de errores publicadas en BOE núm. 60, de 11 de marzo de 2022, BOE-A-2022-3810 y BOE núm. 71, de 24 de marzo de 2022. BOE-A-2022-4629

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