ANEXO I

ANEXO I
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
ESTADO I01
·
Página 1/3
·
BALANCE RESERVADO
·
Mes/Año
Fecha: . . . . . . .
·
Sello y Firma
·
Tipo de institución
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
. . . . . . . . a . . . . . de . . . . . de . . . . .
·
N.º Registro
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
Fdo. por poder
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
·
N.º Registro
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
·
·
TOTAL
·
Clave
·
Importe
·
ACTIVO
·
·
·
A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS
·
0010
·
. . . . . . .
·
B) INMOVILIZADO
·
0020
·
. . . . . . .
·
1. Gastos de Establecimiento
·
0030
·
. . . . . . .
·
2. Inmovilizaciones Inmateriales
·
0040
·
. . . . . . .
·
2.1 Inmovilizado inmaterial
·
0050
·
. . . . . . .
·
2.2 Provisiones.
·
0060
·
. . . . . . .
·
2.3 Amortizaciones.
·
0070
·
. . . . . . .
·
3. Inmovilizaciones Materiales
·
0080
·
. . . . . . .
·
3.1 Inmuebles
·
0090
·
. . . . . . .
·
3.1.1 Viviendas
·
0100
·
. . . . . . .
·
3.1.1.1 Primera residencia
·
0110
·
. . . . . . .
·
3.1.1.2 Segunda residencia
·
0120
·
. . . . . . .
·
3.1.2 Aparcamientos
·
0130
·
. . . . . . .
·
3.1.3 Oficinas
·
0140
·
. . . . . . .
·
3.1.4 Locales comerciales
·
0150
·
. . . . . . .
·
3.1.5 Otros
·
0160
·
. . . . . . .
·
3.2 Inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso
·
0170
·
. . . . . . .
·
3.2.1 Pagos sobre obra ejecutada
·
0180
·
. . . . . . .
·
3.2.2 Pagos sobre obra a ejecutar
·
0190
·
. . . . . . .
·
3.3 Indemnizaciones a arrendatarios
·
0200
·
. . . . . . .
·
3.4 Otro inmovilizado material
·
0210
·
. . . . . . .
·
3.5 Provisiones
·
0220
·
. . . . . . .
·
3.5.1 De inmuebles
·
0230
·
. . . . . . .
·
3.5.2 De otro inmovilizado material
·
0240
·
. . . . . . .
·
3.6 Amortizaciones
·
0250
·
. . . . . . .
·
3.6.1 De inmuebles
·
0260
·
. . . . . . .
·
3.6.2 De otro inmovilizado material
·
0270
·
. . . . . . .
·
4. Inmovilizado Financiero
·
0280
·
. . . . . . .
·
4.1 Fianzas, depósitos y avales constituidos
·
0290
·
. . . . . . .
·
4.2 Otro inmovilizado financiero
·
0300
·
. . . . . . .
·
5. Acciones propias
·
0310
·
. . . . . . .
·
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
·
0320
·
. . . . . . .
·
D) ACTIVO CIRCULANTE
·
0330
·
. . . . . . .
·
6. Accionistas por desembolsos exigidos
·
0340
·
. . . . . . .
·
7. Deudores
·
0350
·
. . . . . . .
·
7.1 Deudores por venta de valores
·
0360
·
. . . . . . .
·
7.2 Deudores por venta de inmuebles
·
0370
·
. . . . . . .
·
7.3 Administraciones Públicas
·
0380
·
. . . . . . .
·
7.4 Deudores por alquileres
·
0390
·
. . . . . . .
·
7.5 Otros deudores
·
0400
·
. . . . . . .
·
7.6 Deudores de dudoso cobro
·
0410
·
. . . . . . .
·
7.6.1 Deudores por ventas de inmuebles dudosos
·
0420
·
. . . . . . .
·
7.6.2 Deudores por alquileres dudosos
·
0430
·
. . . . . . .
·
7.6.3 Otros deudores de dudoso cobro
·
0440
·
. . . . . . .
·
7.7 Provisión para insolvencias de tráfico
·
0450
·
. . . . . . .
·
8. Cartera de inversiones financieras
·
0460
·
. . . . . . .
·
8.1 Renta fija a plazo inferior a 18 meses
·
0470
·
. . . . . . .
·
8.1.1 Fondos públicos
·
0480
·
. . . . . . .
·
8.1.1.1 Adquisiciones temporales
·
0490
·
. . . . . . .
·
8.1.1.2 Adquisiciones a vencimiento
·
0500
·
. . . . . . .
·
8.1.2 Otra renta Fija
·
0510
·
. . . . . . .
·
8.2 Otros valores
·
0520
·
. . . . . . .
·
8.2.1 Fondos públicos
·
0530
·
. . . . . . .
·
8.2.2 Otros
·
0540
·
. . . . . . .
·
8.3 Intereses de la Cartera de Inversión
·
0550
·
. . . . . . .
·
8.4 Provisión por depreciación de valores mobiliarios
·
0560
·
. . . . . . .
·
8.5 Inversiones dudosas, morosas o en litigio
·
0570
·
. . . . . . .
·
8.5.1 Inversiones dudosas, morosas o en litigio
·
0580
·
. . . . . . .
·
8.5.2 Provisión para insolvencias
·
0590
·
. . . . . . .
·
9. Acciones propias a corto plazo
·
0600
·
. . . . . . .
·
10. Tesorería.
·
0610
·
. . . . . . .
·
10.1 Cajas y Bancos
·
0620
·
. . . . . . .
·
10.2 Cuenta en Depositario
·
0630
·
. . . . . . .
·
10.3 Otras cuentas de Tesorería
·
0640
·
. . . . . . .
·
10.4 Intereses de Tesorería.
·
0650
·
. . . . . . .
·
11. Ajustes por periodificación
·
0660
·
. . . . . . .
·
11.1 Gastos anticipados
·
0670
·
. . . . . . .
·
11.2 Otras periodificaciones
·
0680
·
. . . . . . .
·
TOTAL ACTIVO
·
0690
·
. . . . . . .
·
En millones de pts
·
TOTAL
·
Clave
·
Importe
·
PASIVO
·
·
·
A) FONDOS PROPIOS
·
0700
·
·
1. Capital suscrito
·
0710
·
·
2. Participes
·
0720
·
·
3. Prima de emisión
·
0730
·
·
4. Reserva de revalorización.
·
0740
·
·
5. Reservas
·
0750
·
·
5.1 Reserva legal
·
0760
·
·
5.2 Reserva para acciones propias
·
0770
·
·
5.3 Reserva voluntaria.
·
0780
·
·
5.4 Otras reservas
·
0790
·
·
6. Resultados de ejercicios anteriores
·
0800
·
·
6.1 Remanente
·
0810
·
·
6.2 Beneficio del ejercicio anterior pendiente de aplicación.
·
0820
·
·
6.3 Resultados negativos de ejercicios anteriores
·
0830
·
·
7. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)
·
0840
·
·
8. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio
·
0850
·
·
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
·
0860
·
·
9. Diferencias positivas en moneda extranjera.
·
0870
·
·
10. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
·
0880
·
·
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
·
0890
·
·
11. Provisiones para pensiones y obligaciones similares
·
0900
·
·
12. Provisiones para impuestos
·
0910
·
·
13. Otras provisiones
·
0920
·
·
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO
·
0930
·
·
14. Fianzas recibidas de arrendatarios
·
0940
·
·
15. Acreedores con garantía hipotecaria.
·
0950
·
·
16. Emisiones de obligaciones
·
0960
·
·
17. Deudas con entidades de crédito
·
0970
·
·
18. De cesión temporal de activos
·
0980
·
·
19. Otros acreedores
·
0990
·
·
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO
·
1000
·
·
20. Fianzas recibidas de arrendatarios
·
1010
·
·
21. Acreedores con garantía hipotecaria
·
1020
·
·
22. Emisión de Obligaciones
·
1030
·
·
23. Deudas con entidades de crédito
·
1040
·
·
24. De cesión temporal de activos
·
1050
·
·
25. Acreedores por compra de valores
·
1060
·
·
26. Acreedores por compra de inmuebles
·
1070
·
·
27. Distribuciones a partícipes pendientes de pago y dividendos a pagar
·
1080
·
·
28. Comisiones a pagar
·
1090
·
·
29. Administraciones Públicas
·
1100
·
·
30. Otros acreedores
·
1110
·
·
31. Provisiones para operaciones de tráfico
·
1120
·
·
32. Ajustes por periodificación
·
1130
·
·
32.1 Ingresos anticipados
·
1140
·
·
32.2 Otras periodificaciones
·
1150
·
·
TOTAL PASIVO
·
1160
·
·
En millones de pts
·
TOTAL
·
Clave
·
Importe
·
1. Revolorización de activo
·
1170
·
. . . . . . .
·
1.1 Plusvalías latentes de cartera
·
1180
·
. . . . . . .
·
1.2 Plusvalías de inmuebles
·
1190
·
. . . . . . .
·
1.2.1. Plusvalías reconocidas
·
1200
·
. . . . . . .
·
1.2.2. Plusvalías pendientes de reconocer
·
1210
·
. . . . . . .
·
1.2.3. Minusvalías pendientes de desdotar
·
1220
·
. . . . . . .
·
1.3 Efecto impositivo sobre plusvalías
·
1230
·
. . . . . . .
·
2. Indemnizaciones previstas pendientes de confirmar
·
1240
·
. . . . . . .
·
3. Otras cuentas de orden
·
1250
·
. . . . . . .
·
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
·
1260
·
. . . . . . .
·
ESTADO I02
·
Página 1/2
·
Mes Año
·
Sello y Firma
·
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
·
Fecha: _ _ _ _
·
Tipo de Institución
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
. . . . . , a . . de . . . 19
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
Fdo. por poder
·
Tipo de Gestora
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
·
·
TOTAL
·
Clave
·
Importe
·
DEBE
·
·
·
A) GASTOS
·
0010
·
. . . . . . .
·
1. Gastos de Personal
·
0020
·
. . . . . . .
·
2. Dotación para amortizaciones de inmovilizado
·
0030
·
. . . . . . .
·
2.1 Amortización de gastos de establecimiento
·
0040
·
. . . . . . .
·
2.2 Amortización del inmovilizado inmaterial
·
0050
·
. . . . . . .
·
2.3 Amortización del inmovilizado material
·
0060
·
. . . . . . .
·
3. Variación de las provisiones de tráfico
·
0070
·
. . . . . . .
·
3.1 Dotación a la provisión de operaciones de tráfico
·
0080
·
. . . . . . .
·
3.2 Exceso y aplicación de provisión de operaciones de tráfico
·
0090
·
. . . . . . .
·
4. Otros gastos de explotación.
·
0100
·
. . . . . . .
·
4.1 Servicios exteriores
·
0110
·
. . . . . . .
·
4.1.1 Gastos de tasación.
·
0120
·
. . . . . . .
·
4.1.2 Gastos de auditoría
·
0130
·
. . . . . . .
·
4.1.3 Primas de seguros
·
0140
·
. . . . . . .
·
4.1.4 Administración de fincas y gastos de comunidad.
·
0150
·
. . . . . . .
·
4.1.3 Reparaciones y conservación.
·
0160
·
. . . . . . .
·
4.1.4 Gastos de rehabilitación no activables
·
0170
·
. . . . . . .
·
4.1.5 Servicios bancarios y similares
·
0180
·
. . . . . . .
·
4.1.6 Otros servicios
·
0190
·
. . . . . . .
·
4.2 Tributos
·
0200
·
. . . . . . .
·
4.3 Otros gastos de gestión corriente
·
0210
·
. . . . . . .
·
4.3.1 Comisión de sociedad gestora,
·
0220
·
. . . . . . .
·
4.3.2 Comisión de entidad depositaria.
·
0230
·
. . . . . . .
·
4.3.3 Gastos de tasas por registros oficiales
·
0240
·
. . . . . . .
·
4.3.4 Gastos de admisión a cotización o publicación en bolsa
·
0250
·
. . . . . . .
·
4.3.5 Otros
·
0260
·
. . . . . . .
·
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN
·
0270
·
. . . . . . .
·
5. Gastos financieros
·
0280
·
. . . . . . .
·
5.1 Por intereses
·
0290
·
. . . . . . .
·
5.2 Amortización de gastos de formalización de deudas
·
0300
·
. . . . . . .
·
5.3 Variación de las provisiones de inversiones financieras
·
0310
·
. . . . . . .
·
5.3.1 Dotación a la provisión para valores mobiliarios
·
0320
·
. . . . . . .
·
5.3.2 Exceso y aplicación de la provisión para valores mobiliarios
·
0330
·
. . . . . . .
·
5.4 Diferencias negativas de cambio
·
0340
·
. . . . . . .
·
6. Pérdidas en venta de activos financieros
·
0350
·
. . . . . . .
·
6.1 De fondos públicos
·
0360
·
. . . . . . .
·
6.2 De otros activos financieros
·
0370
·
. . . . . . .
·
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
·
0380
·
. . . . . . .
·
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
·
0390
·
. . . . . . .
·
7. Resultados extraordinarios
·
0400
·
. . . . . . .
·
7.1 Variación de las provisiones de inmovilizado material e inmaterial
·
0410
·
. . . . . . .
·
7.1.1 Dotación a la provisión del inmovilizado material e inmaterial
·
0420
·
. . . . . . .
·
7.1.1.1 Material
·
0430
·
. . . . . . .
·
7.1.1.1.1 De inmuebles
·
0440
·
. . . . . . .
·
7.1.1.1.2 De otro inmovilizado material
·
0450
·
. . . . . . .
·
7.1.1.2 Inmaterial
·
0460
·
. . . . . . .
·
7.1.2 Exceso y aplicación de la provisión del inmovilizado material e inmaterial
·
0470
·
. . . . . . .
·
7.1.2.1 Material
·
0480
·
. . . . . . .
·
7.1.2.1.1 De inmuebles
·
0490
·
. . . . . . .
·
7.1.2.1.2 De otro inmovilizado material
·
0500
·
. . . . . . .
·
7.1.2.2 Inmaterial
·
0510
·
. . . . . . .
·
7.2 Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales
·
0520
·
. . . . . . .
·
7.2.1 Pérdidas procedentes del inmovilizado
·
0530
·
. . . . . . .
·
7.2.1.1 De inmuebles
·
0540
·
. . . . . . .
·
7.2.1.2 De otro inmovilizado
·
0550
·
. . . . . . .
·
7.2.2 Gastos extraordinarios
·
0560
·
. . . . . . .
·
7.2.3 Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores
·
0570
·
. . . . . . .
·
ESTADO I02
·
Página 1/2
·
Mes Año
·
Sello y Firma
·
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
·
Fecha: _ _ _ _
·
Tipo de Institución
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
. . . . . , a . . de . . . 19
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
Fdo. por poder
·
Tipo de Gestora
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
·
·
TOTAL
·
·
Clave
·
Importe
·
DEBE
·
·
·
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
·
0580
·
. . . . . . .
·
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
·
0590
·
. . . . . . .
·
8. Impuesto sobre sociedades
·
0600
·
. . . . . . .
·
9. Otros impuestos
·
0610
·
. . . . . . .
·
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)
·
0620
·
. . . . . . .
·
En millones de pts
·
TOTAL
·
Clave
·
Importe
·
HABER
·
·
·
B) INGRESOS
·
0630
·
. . . . . . .
·
1. Ingresos por alquiler
·
0640
·
. . . . . . .
·
1.1 De viviendas
·
0650
·
. . . . . . .
·
1.2 De otros inmuebles
·
0660
·
. . . . . . .
·
2. Exceso de provisiones para riesgos y gastos
·
0670
·
. . . . . . .
·
3. Otros ingresos de exploración.
·
0680
·
. . . . . . .
·
1. PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN
·
0690
·
. . . . . . .
·
4. Ingresos financieros
·
0700
·
. . . . . . .
·
4.2 Intereses
·
0710
·
. . . . . . .
·
4.2.1 De Fondos públicos.
·
0720
·
. . . . . . .
·
4.2.2 De otra renta fija.
·
0730
·
. . . . . . .
·
4.2.3 Intereses bancarios.
·
0740
·
. . . . . . .
·
4.3 Diferencias positivas de cambio
·
0750
·
. . . . . . .
·
4.4 Otros ingresos
·
0760
·
. . . . . . .
·
5 Beneficio en venta de activos financieras.
·
0770
·
. . . . . . .
·
5.1 De fondos públicos.
·
0780
·
. . . . . . .
·
5.2 De otros activos financieros.’
·
0790
·
. . . . . . .
·
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
·
0800
·
. . . . . . .
·
III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
·
0810
·
. . . . . . .
·
6. Resultados extraordinarios.
·
0820
·
. . . . . . .
·
6.1 Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales.
·
0830
·
. . . . . . .
·
6.1.1 Beneficios en enajenación del inmovilizado
·
0840
·
. . . . . . .
·
6.1.1.1 De inmuebles
·
0850
·
. . . . . . .
·
6.1.1.2 De otro inmovilizado
·
0860
·
. . . . . . .
·
6.1.2 Ingresos extraordinarios
·
0870
·
. . . . . . .
·
6.1.3 Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores
·
0880
·
. . . . . . .
·
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
·
0890
·
. . . . . . .
·
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS
·
0900
·
. . . . . . .
·
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)
·
0910
·
. . . . . . .
·
En millones de pts
ESTADO I03
·
Página 1/3
·
·
Mes Año
·
Sello y Firma
·
ESTADO DE INFORMACIÓN AUXILIAR
·
Fecha: . . . . .
·
Tipo de Institución
·
:
·
– – – –
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
. . . . . , a . . de . . . 19
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
Fdo. por poder
·
Tipo de Gestora
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
·
A) COEFICIENTES
Día del mes
·
·
LIQUIDEZ COMPUTABLE
·
Clave
·
Importe
(en millones)
·
Fin mes anterior
·
·
0010
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
1
·
0020
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
2
·
0030
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
3
·
0040
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
4
·
0050
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
5
·
0080
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
6
·
0070
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
7
·
0080
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
8
·
0090
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
9
·
0100
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
10
·
0110
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
11
·
0120
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
12
·
0130
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
13
·
0140
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
14
·
0150
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
15
·
0160
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
16
·
0170
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
17
·
0180
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
18
·
0190
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
19
·
0200
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
20
·
0210
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
21
·
0220
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
22
·
0230
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
23
·
0240
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
24
·
0250
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
25
·
0260
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
26
·
0270
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
27
·
0280
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
28
·
0290
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
29
·
0300
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
30
·
0310
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
31
·
0320
·
. . . . . . . . .
·
Fin mes
·
0330
·
. . . . . . . . .
·
Media
·
0350
·
. . . . . . . . .
·
Coeficiente de liquidez (%)
·
0360
·
. . . . . . . . .
·
Inversión computable en inmuebles
·
0370
·
. . . . . . . . .
·
Coeficiente de inversión (%) (sólo en diciembre)
·
0380
·
. . . . . . . . .
·
% de endeudamiento con garantía hipotecaria
·
0390
·
. . . . . . . . .
·
% del activo de inmuebles en rehabilitación
·
0400
·
. . . . . . . . .
·
B) VALOR LIQUIDATIVO, PATRIMONIO Y ACTIVO COMPUTABLE
MES
·
VALOR LIQUIDATIVO
·
PATRIMONIO
·
ACTIVO COMPUTABLE
·
Clave
·
Importe
·
Clave
·
Importe
·
Clave
·
Importe
·
Mes anterior
·
0410
·
. . . . . . . . .
·
0510
·
. . . . . . . . .
·
0550
·
. . . . . . . . .
·
Mes actual
·
0420
·
. . . . . . . . .
·
0520
·
. . . . . . . . .
·
0560
·
. . . . . . . . .
·
·
·
(en pts)
·
·
(en millones)
·
·
(en millones)
·
C) PARTÍCIPES Y PARTICIPACIONES, ACCIONISTAS Y ACCIONES EN CIRCULACIÓN
Concepto
·
Situación inicio mes
·
Entradas
·
Salidas
·
Situación fin mes
·
Clave
·
Unidades
·
Clave
·
Unidades
·
Clave
·
Unidades
·
Clave
·
Unidades
·
Partícipes o acciones
·
0610
·
. . . . . . .
·
0620
·
. . . . . . .
·
0630
·
. . . . . . .
·
0640
·
. . . . . . .
·
Participaciones o acciones
·
0710
·
. . . . . . .
·
0720
·
. . . . . . .
·
0730
·
. . . . . . .
·
0740
·
. . . . . . .
·
Intervalo de inversión
·
N.º de Partícipes por intervalo
·
Volumen de inversión
·
Clave
·
Unidades
·
Clave
·
Importe
·
Más de 400,000.000
·
0810
·
. . . . . . . . . . .
·
1010
·
. . . . . . . . . . .
·
200.000.001 - 400.000.000
·
0820
·
. . . . . . . . . . .
·
1020
·
. . . . . . . . . . .
·
100.000.001 - 200.000.000
·
0830
·
. . . . . . . . . . .
·
1030
·
. . . . . . . . . . .
·
50.000.001 - 100.000.000
·
0840
·
. . . . . . . . . . .
·
1040
·
. . . . . . . . . . .
·
25.000.001 - 50.000.000
·
0850
·
. . . . . . . . . . .
·
1050
·
. . . . . . . . . . .
·
10.000.001 - 25.000.000
·
0860
·
. . . . . . . . . . .
·
1060
·
. . . . . . . . . . .
·
5.000.001 - 10.000.000
·
0870
·
. . . . . . . . . . .
·
1070
·
. . . . . . . . . . .
·
1.000.001 - 5.000.000
·
0880
·
. . . . . . . . . . .
·
1080
·
. . . . . . . . . . .
·
Hasta 1.000.000
·
0890
·
. . . . . . . . . . .
·
1090
·
. . . . . . . . . . .
·
TOTAL
·
0900
·
. . . . . . . . . . .
·
1100
·
. . . . . . . . . . .
·
D) RESUMEN DE RESULTADOS ACUMULADOS EN EL AÑO Y SALDO DE ACREEDORES
Concepto
·
Saldos en millones
·
Clave
·
Importe
·
(A) Gastos de explotación
·
2010
·
. . . . . . . . . . .
·
(B) Gastos financieros
·
2020
·
. . . . . . . . . . .
·
(C) Pérdidas en activos financieros
·
2030
·
. . . . . . . . . . .
·
(D) Variación de las provisiones de inmovilizado
·
2040
·
. . . . . . . . . . .
·
(E) Pérdidas procedentes del inmovilizado
·
2050
·
. . . . . . . . . . .
·
(F) Ingresos por alquiler
·
2080
·
. . . . . . . . . . .
·
(G) Ingresos financieros
·
2070
·
. . . . . . . . . . .
·
(H) B.º en ventas da activos financieros
·
2080
·
. . . . . . . . . . .
·
(I) B.º en enajenación del inmovilizado
·
2090
·
. . . . . . . . . . .
·
(J) Saldo de acreedores
·
2100
·
. . . . . . . . . . .
·
(K) Saldo de acreedores con garantía hipotecaria
·
2110
·
. . . . . . . . . . .
·
SUMA DE CONTROL (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)
·
2120
·
. . . . . . . . . . .
·
ESTADO I03
·
Página 2/3
·
·
Mes Año
·
Sello y Firma
·
ESTADO DE INFORMACIÓN AUXILIAR
·
Fecha: . . . . .
·
Tipo de Institución
·
:
·
– – – –
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
. . . . . , a . . de . . . 19
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
Fdo. por poder
·
Tipo de Gestora
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
·
E) OTROS DATOS ESTADÍSTICOS
Concepto
·
·
Máxima
·
Mínima
·
Clave
·
%
·
Clave
·
%
·
Clave
·
%
·
(L) Comisión de Gestión sobre Patrimonio
·
3010
·
. . . . . .
·
·
·
·
·
(M) Comisión de Gestión sobre Resultados
·
3020
·
. . . . . .
·
·
·
·
·
(N) Comisión de Depositario
·
3030
·
. . . . . .
·
·
·
·
·
(O) Comisión de suscripción
·
3040
·
. . . . . .
·
4010
·
. . . . . .
·
5010
·
. . . . . .
·
(P) Comisión do reembolso
·
3050
·
. . . . . .
·
4020
·
. . . . . .
·
5020
·
. . . . . .
·
(Q) Dividendos distribuido en el mes por participación o acción (en ptas.)
·
3060
·
. . . . . .
·
·
·
·
·
SUMA DE CONTROL (L+M+N+ O+P+ Q)
·
3070
·
. . . . . .
·
4030
·
. . . . . .
·
5030
·
. . . . . .
·
F) DESGLOSE DE LA CUENTA DE DEUDORES POR VENTA DE INMUEBLES
Código de inmueble (1)
·
Fecha de venta (2)
·
Precio (3)
·
Importe adecuado (4)
·
·
·
·
·
TOTAL ADEUDADO
·
zz.zz.zz
·
·
·
En millones
G) CONCENTRACIÓN DE INMUEBLES ARRENDADOS A ENTIDADES DEL MISMO GRUPO
% del Patrimonio
·
Denominación del grupo arrendatario (1)
·
NIF (2)
·
Código de Inmueble (3)
·
Valor estimado (4)
·
% (5)
·
Del 10 al 15 %
·
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
total grupo
·
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
Del 15 al 20%
·
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
total grupo
·
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
Más del 20%
·
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
total grupo
·
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
TOTAL %
·
·
·
·
·
·
En millones
H) RELACIÓN DE VENTAS DE INMUEBLES EN EL MES
Código de Inmueble (1)
·
Fecha de adquisición (2)
·
Fecha de Tasación (3)
·
Valor de tasación (4)
·
VENDEDOR
·
m2 (8)
·
Código postal/país (9)
·
Precio de adquisición (10)
·
Denominación (5)
·
NIF (6)
·
NIF del grupo (7)
·
TOTAL COMPRAS DEL MES
·
En millones
I) RELACIÓN DE VENTAS DE INMUEBLES EN EL MES
Código de Inmueble (1)
·
Fecha de venta (2)
·
Fecha de Tasación (3)
·
Valor de tasación (4)
·
COMPRADOR
·
m2 (8)
·
Código postal/país (9)
·
Precio de adquisición (10)
·
Denominación (5)
·
NIF (6)
·
NIF del grupo (7)
·
TOTAL VENTAS DEL MES
·
En millones
J) RELACIÓN DE INMUEBLES CON CONTRATOS DE ALQUILER FIRMADOS O RENOVADOS EN EL MES
Código
de Inmueble (1)
·
Fecha
de alquiler (2)
·
Vencimiento del contrato (3)
·
ARRENDATARIO
·
m2 (7)
·
Código postal/país (8)
·
Renta
mensual (9)
·
Valor
estimado
(10)
·
Denominación (4)
·
NIF (5)
·
NIF del grupo (6)
·
TOTAL INMUEBLES ARRENDADOS
·
·
En millones
ESTADO I03
·
Página 3/3
·
·
Mes Año
·
Sello y Firma
·
ESTADO DE INFORMACIÓN AUXILIAR
·
Fecha: . . . . . . .
·
Tipo de Institución
·
:
·
– – – –
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
. . . . . , a . . de . . . 19
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
Fdo. por poder
·
Tipo de Gestora
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
·
K) DETALLE DE MOROSOS POR ALQUILER Y VENTAS DE INMUEBLES CUYO VALOR SUPERA EL 1% DEL PATRIMONIO
MOROSO
·
Vencimiento de la deuda (3)
·
Alquiler/Venta (4)
·
Importe adecuado (5)
·
Código del Inmueble (6)
·
% sobre Patrimonio (7)
·
NIF (1)
·
Denominación (2)
·
·
Moroso 1
·
·
·
·
·
·
·
Moroso 1
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Total moroso
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Moroso n
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Total moroso
·
·
·
·
·
·
TOTAL MOROSOS
·
·
·
·
·
·
·
En millones
ESTADO I04
·
·
Día Mes Año
·
·
A) INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Fecha: _ _ _ _ _ _ _
·
Sello y Firma
·
Tipo de Institución: _ _ _ _
·
Depositario:
·
Tipo de Gestora:
·
·
Denominación:
·
Nº Registro: _ _ _ _
·
Denominación:
·
. . . . . , a . . de . . . 19
·
N.º Registro: _ _ _ _
·
S. Tasadora:
·
N.º Registro: _ _ _ _
·
Fdo. por poder
·
·
Nº Registro: _ _ _ _
·
·
·
N.º de Inmuebles: _ _ _ _
·
Periodicidad en la tasación: _ _ _ _
·
·
·
·
·
·
Código de inmueble (1)
·
Clave de Balance (2)
·
Descripción
(3)
·
Radicación
·
Año de edificación
(6)
·
Fecha de adquisición (7)
·
N.º de m2
(8)
·
Renta mensual
·
V.P.O.
(10)
·
Hipotecado (11)
·
Contrato de seguro
·
Domicilio
(4)
·
C. Postal/País (5)
·
Vigencia (12)
·
Importe asegurado (13)
·
zzzzz-zzzzz
·
·
·
·
·
·
·
TOTAL CARTERA DE INMUEBLES
·
·
·
·
·
·
Código de inmueble (1)
·
Inv. adicionales y en rehabilitación
·
Precio de adquisición (16)
·
Amortiz. acumuladas (17)
·
Fecha de tasación
(18)
·
Valor de tasación
(19)
·
Valor estimado (20)
·
Minusvalías
·
Minusvalías pendientes de desdotar (23)
·
PLUSVALÍAS
·
Fecha de inicio (14)
·
Valor de obras ejecutadas (15
·
Saldo de prov. mes anterior última tasación (21)
·
Provisiones del mes (22)
·
Saldo mes anterior última tasación (24)
·
Pendientes de reconocer (25)
·
Reconocidas
·
zzzzz-zzzzz
·
TOTAL CARTERA DE INMUEBLES
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
En millones de pesetas miles de euros
·
TOTAL
·
Clave
·
Importe
·
PASIVO
·
·
·
A) FONDOS PROPIOS
·
0700
·
·
1. Capital suscrito
·
0710
·
·
2. Participes
·
0720
·
·
3. Prima de emisión
·
0730
·
·
4. Reserva de revalorización.
·
0740
·
·
5. Reservas
·
0750
·
·
5.1 Reserva legal
·
0760
·
·
5.2 Reserva para acciones propias
·
0770
·
·
5.3 Reserva voluntaria.
·
0780
·
·
5.4 Otras reservas
·
0790
·
·
6. Resultados de ejercicios anteriores
·
0800
·
·
6.1 Remanente
·
0810
·
·
6.2 Beneficio del ejercicio anterior pendiente de aplicación.
·
0820
·
·
6.3 Resultados negativos de ejercicios anteriores
·
0830
·
·
7. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)
·
0840
·
·
8. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio
·
0850
·
·
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
·
0860
·
·
9. Diferencias positivas en moneda extranjera.
·
0870
·
·
10. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
·
0880
·
·
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
·
0890
·
·
11. Provisiones para pensiones y obligaciones similares
·
0900
·
·
12. Provisiones para impuestos
·
0910
·
·
13. Otras provisiones
·
0920
·
·
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO
·
0930
·
·
14. Fianzas recibidas de arrendatarios
·
0940
·
·
15. Acreedores con garantía hipotecaria.
·
0950
·
·
16. Emisiones de obligaciones
·
0960
·
·
17. Deudas con entidades de crédito
·
0970
·
·
18. De cesión temporal de activos
·
0980
·
·
19. Otros acreedores
·
0990
·
·
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO
·
1000
·
·
20. Fianzas recibidas de arrendatarios
·
1010
·
·
21. Acreedores con garantía hipotecaria
·
1020
·
·
22. Emisión de Obligaciones
·
1030
·
·
23. Deudas con entidades de crédito
·
1040
·
·
24. De cesión temporal de activos
·
1050
·
·
25. Acreedores por compra de valores
·
1060
·
·
26. Acreedores por compra de inmuebles
·
1070
·
·
27. Distribuciones a partícipes pendientes de pago y dividendos a pagar
·
1080
·
·
28. Comisiones a pagar
·
1090
·
·
29. Administraciones Públicas
·
1100
·
·
30. Otros acreedores
·
1110
·
·
31. Provisiones para operaciones de tráfico
·
1120
·
·
32. Ajustes por periodificación
·
1130
·
·
32.1 Ingresos anticipados
·
1140
·
·
32.2 Otras periodificaciones
·
1150
·
·
TOTAL PASIVO
·
1160
·
·
En miles de euros
·
TOTAL
·
Clave
·
Importe
·
1. Revolorización de activo
·
1170
·
. . . . . . .
·
1.1 Plusvalías latentes de cartera
·
1180
·
. . . . . . .
·
1.2 Plusvalías de inmuebles
·
1190
·
. . . . . . .
·
1.2.1. Plusvalías reconocidas
·
1200
·
. . . . . . .
·
1.2.2. Plusvalías pendientes de reconocer
·
1210
·
. . . . . . .
·
1.2.3. Minusvalías pendientes de desdotar
·
1220
·
. . . . . . .
·
1.3 Efecto impositivo sobre plusvalías
·
1230
·
. . . . . . .
·
2. Indemnizaciones previstas pendientes de confirmar
·
1240
·
. . . . . . .
·
3. Otras cuentas de orden
·
1250
·
. . . . . . .
·
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
·
1260
·
. . . . . . .
·
ESTADO I02
·
Página 1/2
·
Mes Año
·
Sello y Firma
·
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
·
Fecha: _ _ _ _
·
Tipo de Institución
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
. . . . . , a . . de . . . 19
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
Fdo. por poder
·
Tipo de Gestora
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
·
·
TOTAL
·
Clave
·
Importe
·
DEBE
·
·
·
A) GASTOS
·
0010
·
. . . . . . .
·
1. Gastos de Personal
·
0020
·
. . . . . . .
·
2. Dotación para amortizaciones de inmovilizado
·
0030
·
. . . . . . .
·
2.1 Amortización de gastos de establecimiento
·
0040
·
. . . . . . .
·
2.2 Amortización del inmovilizado inmaterial
·
0050
·
. . . . . . .
·
2.3 Amortización del inmovilizado material
·
0060
·
. . . . . . .
·
3. Variación de las provisiones de tráfico
·
0070
·
. . . . . . .
·
3.1 Dotación a la provisión de operaciones de tráfico
·
0080
·
. . . . . . .
·
3.2 Exceso y aplicación de provisión de operaciones de tráfico
·
0090
·
. . . . . . .
·
4. Otros gastos de explotación.
·
0100
·
. . . . . . .
·
4.1 Servicios exteriores
·
0110
·
. . . . . . .
·
4.1.1 Gastos de tasación.
·
0120
·
. . . . . . .
·
4.1.2 Gastos de auditoría
·
0130
·
. . . . . . .
·
4.1.3 Primas de seguros
·
0140
·
. . . . . . .
·
4.1.4 Administración de fincas y gastos de comunidad.
·
0150
·
. . . . . . .
·
4.1.3 Reparaciones y conservación.
·
0160
·
. . . . . . .
·
4.1.4 Gastos de rehabilitación no activables
·
0170
·
. . . . . . .
·
4.1.5 Servicios bancarios y similares
·
0180
·
. . . . . . .
·
4.1.6 Otros servicios
·
0190
·
. . . . . . .
·
4.2 Tributos
·
0200
·
. . . . . . .
·
4.3 Otros gastos de gestión corriente
·
0210
·
. . . . . . .
·
4.3.1 Comisión de sociedad gestora,
·
0220
·
. . . . . . .
·
4.3.2 Comisión de entidad depositaria.
·
0230
·
. . . . . . .
·
4.3.3 Gastos de tasas por registros oficiales
·
0240
·
. . . . . . .
·
4.3.4 Gastos de admisión a cotización o publicación en bolsa
·
0250
·
. . . . . . .
·
4.3.5 Otros
·
0260
·
. . . . . . .
·
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN
·
0270
·
. . . . . . .
·
5. Gastos financieros
·
0280
·
. . . . . . .
·
5.1 Por intereses
·
0290
·
. . . . . . .
·
5.2 Amortización de gastos de formalización de deudas
·
0300
·
. . . . . . .
·
5.3 Variación de las provisiones de inversiones financieras
·
0310
·
. . . . . . .
·
5.3.1 Dotación a la provisión para valores mobiliarios
·
0320
·
. . . . . . .
·
5.3.2 Exceso y aplicación de la provisión para valores mobiliarios
·
0330
·
. . . . . . .
·
5.4 Diferencias negativas de cambio
·
0340
·
. . . . . . .
·
6. Pérdidas en venta de activos financieros
·
0350
·
. . . . . . .
·
6.1 De fondos públicos
·
0360
·
. . . . . . .
·
6.2 De otros activos financieros
·
0370
·
. . . . . . .
·
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
·
0380
·
. . . . . . .
·
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
·
0390
·
. . . . . . .
·
7. Resultados extraordinarios
·
0400
·
. . . . . . .
·
7.1 Variación de las provisiones de inmovilizado material e inmaterial
·
0410
·
. . . . . . .
·
7.1.1 Dotación a la provisión del inmovilizado material e inmaterial
·
0420
·
. . . . . . .
·
7.1.1.1 Material
·
0430
·
. . . . . . .
·
7.1.1.1.1 De inmuebles
·
0440
·
. . . . . . .
·
7.1.1.1.2 De otro inmovilizado material
·
0450
·
. . . . . . .
·
7.1.1.2 Inmaterial
·
0460
·
. . . . . . .
·
7.1.2 Exceso y aplicación de la provisión del inmovilizado material e inmaterial
·
0470
·
. . . . . . .
·
7.1.2.1 Material
·
0480
·
. . . . . . .
·
7.1.2.1.1 De inmuebles
·
0490
·
. . . . . . .
·
7.1.2.1.2 De otro inmovilizado material
·
0500
·
. . . . . . .
·
7.1.2.2 Inmaterial
·
0510
·
. . . . . . .
·
7.2 Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales
·
0520
·
. . . . . . .
·
7.2.1 Pérdidas procedentes del inmovilizado
·
0530
·
. . . . . . .
·
7.2.1.1 De inmuebles
·
0540
·
. . . . . . .
·
7.2.1.2 De otro inmovilizado
·
0550
·
. . . . . . .
·
7.2.2 Gastos extraordinarios
·
0560
·
. . . . . . .
·
7.2.3 Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores
·
0570
·
. . . . . . .
·
ESTADO I02
·
Página 1/2
·
Mes Año
·
Sello y Firma
·
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
·
Fecha: _ _ _ _
·
Tipo de Institución
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
. . . . . , a . . de . . . 19
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
Fdo. por poder
·
Tipo de Gestora
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
·
·
TOTAL
·
·
Clave
·
Importe
·
DEBE
·
·
·
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
·
0580
·
. . . . . . .
·
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
·
0590
·
. . . . . . .
·
8. Impuesto sobre sociedades
·
0600
·
. . . . . . .
·
9. Otros impuestos
·
0610
·
. . . . . . .
·
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)
·
0620
·
. . . . . . .
·
En miles de euros
·
TOTAL
·
Clave
·
Importe
·
HABER
·
·
·
B) INGRESOS
·
0630
·
. . . . . . .
·
1. Ingresos por alquiler
·
0640
·
. . . . . . .
·
1.1 De viviendas
·
0650
·
. . . . . . .
·
1.2 De otros inmuebles
·
0660
·
. . . . . . .
·
2. Exceso de provisiones para riesgos y gastos
·
0670
·
. . . . . . .
·
3. Otros ingresos de exploración.
·
0680
·
. . . . . . .
·
1. PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN
·
0690
·
. . . . . . .
·
4. Ingresos financieros
·
0700
·
. . . . . . .
·
4.2 Intereses
·
0710
·
. . . . . . .
·
4.2.1 De Fondos públicos.
·
0720
·
. . . . . . .
·
4.2.2 De otra renta fija.
·
0730
·
. . . . . . .
·
4.2.3 Intereses bancarios.
·
0740
·
. . . . . . .
·
4.3 Diferencias positivas de cambio
·
0750
·
. . . . . . .
·
4.4 Otros ingresos
·
0760
·
. . . . . . .
·
5 Beneficio en venta de activos financieras.
·
0770
·
. . . . . . .
·
5.1 De fondos públicos.
·
0780
·
. . . . . . .
·
5.2 De otros activos financieros.’
·
0790
·
. . . . . . .
·
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
·
0800
·
. . . . . . .
·
III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
·
0810
·
. . . . . . .
·
6. Resultados extraordinarios.
·
0820
·
. . . . . . .
·
6.1 Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales.
·
0830
·
. . . . . . .
·
6.1.1 Beneficios en enajenación del inmovilizado
·
0840
·
. . . . . . .
·
6.1.1.1 De inmuebles
·
0850
·
. . . . . . .
·
6.1.1.2 De otro inmovilizado
·
0860
·
. . . . . . .
·
6.1.2 Ingresos extraordinarios
·
0870
·
. . . . . . .
·
6.1.3 Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores
·
0880
·
. . . . . . .
·
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
·
0890
·
. . . . . . .
·
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS
·
0900
·
. . . . . . .
·
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)
·
0910
·
. . . . . . .
·
En miles de euros
ESTADO I03
·
Página 1/3
·
·
Mes Año
·
Sello y Firma
·
ESTADO DE INFORMACIÓN AUXILIAR
·
Fecha: . . . . .
·
Tipo de Institución
·
:
·
– – – –
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
. . . . . , a . . de . . . 19
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
Fdo. por poder
·
Tipo de Gestora
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
·
A) COEFICIENTES
Día del mes
·
·
LIQUIDEZ COMPUTABLE
·
Clave
·
Importe
(en miles de euros)
·
Fin mes anterior
·
·
0010
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
1
·
0020
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
2
·
0030
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
3
·
0040
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
4
·
0050
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
5
·
0080
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
6
·
0070
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
7
·
0080
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
8
·
0090
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
9
·
0100
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
10
·
0110
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
11
·
0120
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
12
·
0130
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
13
·
0140
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
14
·
0150
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
15
·
0160
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
16
·
0170
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
17
·
0180
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
18
·
0190
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
19
·
0200
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
20
·
0210
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
21
·
0220
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
22
·
0230
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
23
·
0240
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
24
·
0250
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
25
·
0260
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
26
·
0270
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
27
·
0280
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
28
·
0290
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
29
·
0300
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
30
·
0310
·
. . . . . . . . .
·
Día
·
31
·
0320
·
. . . . . . . . .
·
Fin mes
·
0330
·
. . . . . . . . .
·
Media
·
0350
·
. . . . . . . . .
·
Coeficiente de liquidez (%)
·
0360
·
. . . . . . . . .
·
Inversión computable en inmuebles
·
0370
·
. . . . . . . . .
·
Coeficiente de inversión (%) (sólo en diciembre)
·
0380
·
. . . . . . . . .
·
% de endeudamiento con garantía hipotecaria
·
0390
·
. . . . . . . . .
·
% del activo de inmuebles en rehabilitación
·
0400
·
. . . . . . . . .
·
B) VALOR LIQUIDATIVO, PATRIMONIO Y ACTIVO COMPUTABLE
MES
·
VALOR LIQUIDATIVO
·
PATRIMONIO
·
ACTIVO COMPUTABLE
·
Clave
·
Importe
·
Clave
·
Importe
·
Clave
·
Importe
·
Mes anterior
·
0410
·
. . . . . . . . .
·
0510
·
. . . . . . . . .
·
0550
·
. . . . . . . . .
·
Mes actual
·
0420
·
. . . . . . . . .
·
0520
·
. . . . . . . . .
·
0560
·
. . . . . . . . .
·
·
·
(en euros)
·
·
(en miles de euros)
·
·
(en miles de euros)
·
C) PARTÍCIPES Y PARTICIPACIONES, ACCIONISTAS Y ACCIONES EN CIRCULACIÓN
Concepto
·
Situación inicio mes
·
Entradas
·
Salidas
·
Situación fin mes
·
Clave
·
Unidades
·
Clave
·
Unidades
·
Clave
·
Unidades
·
Clave
·
Unidades
·
Partícipes o acciones
·
0610
·
. . . . . . .
·
0620
·
. . . . . . .
·
0630
·
. . . . . . .
·
0640
·
. . . . . . .
·
Participaciones o acciones
·
0710
·
. . . . . . .
·
0720
·
. . . . . . .
·
0730
·
. . . . . . .
·
0740
·
. . . . . . .
·
Intervalo de inversión (en euros)
·
N.º de Partícipes por intervalo
·
Volumen de inversión
·
Clave
·
Unidades
·
Clave
·
Importe
·
Más de 2.400,000,00
·
0810
·
. . . . . . . . . . .
·
1010
·
. . . . . . . . . . .
·
1.200.000,01 - 2.400.000,00
·
0820
·
. . . . . . . . . . .
·
1020
·
. . . . . . . . . . .
·
600.000,01 - 1.200.000,00
·
0830
·
. . . . . . . . . . .
·
1030
·
. . . . . . . . . . .
·
300.000,01 - 600.000,00
·
0840
·
. . . . . . . . . . .
·
1040
·
. . . . . . . . . . .
·
150.000,01 - 300.000,00
·
0850
·
. . . . . . . . . . .
·
1050
·
. . . . . . . . . . .
·
60.000,01 - 150.000,00
·
0860
·
. . . . . . . . . . .
·
1060
·
. . . . . . . . . . .
·
30.000,01 - 60.000,00
·
0870
·
. . . . . . . . . . .
·
1070
·
. . . . . . . . . . .
·
6.000,01 - 30.000,00
·
0880
·
. . . . . . . . . . .
·
1080
·
. . . . . . . . . . .
·
Hasta 6.000,00
·
0890
·
. . . . . . . . . . .
·
1090
·
. . . . . . . . . . .
·
TOTAL
·
0900
·
. . . . . . . . . . .
·
1100
·
. . . . . . . . . . .
·
D) RESUMEN DE RESULTADOS ACUMULADOS EN EL AÑO Y SALDO DE ACREEDORES
Concepto
·
Saldos en miles de euros
·
Clave
·
Importe
·
(A) Gastos de explotación
·
2010
·
. . . . . . . . . . .
·
(B) Gastos financieros
·
2020
·
. . . . . . . . . . .
·
(C) Pérdidas en activos financieros
·
2030
·
. . . . . . . . . . .
·
(D) Variación de las provisiones de inmovilizado
·
2040
·
. . . . . . . . . . .
·
(E) Pérdidas procedentes del inmovilizado
·
2050
·
. . . . . . . . . . .
·
(F) Ingresos por alquiler
·
2080
·
. . . . . . . . . . .
·
(G) Ingresos financieros
·
2070
·
. . . . . . . . . . .
·
(H) B.º en ventas da activos financieros
·
2080
·
. . . . . . . . . . .
·
(I) B.º en enajenación del inmovilizado
·
2090
·
. . . . . . . . . . .
·
(J) Saldo de acreedores
·
2100
·
. . . . . . . . . . .
·
(K) Saldo de acreedores con garantía hipotecaria
·
2110
·
. . . . . . . . . . .
·
SUMA DE CONTROL (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)
·
2120
·
. . . . . . . . . . .
·
ESTADO I03
·
Página 2/3
·
·
Mes Año
·
Sello y Firma
·
ESTADO DE INFORMACIÓN AUXILIAR
·
Fecha: . . . . .
·
Tipo de Institución
·
:
·
– – – –
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
. . . . . , a . . de . . . 19
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
Fdo. por poder
·
Tipo de Gestora
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
·
E) OTROS DATOS ESTADÍSTICOS
Concepto
·
·
Máxima
·
Mínima
·
Clave
·
%
·
Clave
·
%
·
Clave
·
%
·
(L) Comisión de Gestión sobre Patrimonio
·
3010
·
. . . . . .
·
·
·
·
·
(M) Comisión de Gestión sobre Resultados
·
3020
·
. . . . . .
·
·
·
·
·
(N) Comisión de Depositario
·
3030
·
. . . . . .
·
·
·
·
·
(O) Comisión de suscripción
·
3040
·
. . . . . .
·
4010
·
. . . . . .
·
5010
·
. . . . . .
·
(P) Comisión do reembolso
·
3050
·
. . . . . .
·
4020
·
. . . . . .
·
5020
·
. . . . . .
·
(Q) Dividendos distribuido en el mes por participación o acción (en ptas.)
·
3060
·
. . . . . .
·
·
·
·
·
SUMA DE CONTROL (L+M+N+ O+P+ Q)
·
3070
·
. . . . . .
·
4030
·
. . . . . .
·
5030
·
. . . . . .
·
F) DESGLOSE DE LA CUENTA DE DEUDORES POR VENTA DE INMUEBLES
Código de inmueble (1)
·
Fecha de venta (2)
·
Precio (3)
·
Importe adecuado (4)
·
·
·
·
·
TOTAL ADEUDADO
·
zz.zz.zz
·
·
·
En miles de euros
G) CONCENTRACIÓN DE INMUEBLES ARRENDADOS A ENTIDADES DEL MISMO GRUPO
% del Patrimonio
·
Denominación del grupo arrendatario (1)
·
NIF (2)
·
Código de Inmueble (3)
·
Valor estimado (4)
·
% (5)
·
Del 10 al 15 %
·
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
total grupo
·
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
Del 15 al 20%
·
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
total grupo
·
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
Más del 20%
·
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
total grupo
·
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
. . . . . . . . . . .
·
TOTAL %
·
·
·
·
·
·
En miles de euros
H) RELACIÓN DE VENTAS DE INMUEBLES EN EL MES
Código de Inmueble (1)
·
Fecha de adquisición (2)
·
Fecha de Tasación (3)
·
Valor de tasación (4)
·
VENDEDOR
·
m2 (8)
·
Código postal/país (9)
·
Precio de adquisición (10)
·
Denominación (5)
·
NIF (6)
·
NIF del grupo (7)
·
TOTAL COMPRAS DEL MES
·
En miles de euros
I) RELACIÓN DE VENTAS DE INMUEBLES EN EL MES
Código de Inmueble (1)
·
Fecha de venta (2)
·
Fecha de Tasación (3)
·
Valor de tasación (4)
·
COMPRADOR
·
m2 (8)
·
Código postal/país (9)
·
Precio de adquisición (10)
·
Denominación (5)
·
NIF (6)
·
NIF del grupo (7)
·
TOTAL VENTAS DEL MES
·
En miles de euros
J) RELACIÓN DE INMUEBLES CON CONTRATOS DE ALQUILER FIRMADOS O RENOVADOS EN EL MES
Código
de Inmueble (1)
·
Fecha
de alquiler (2)
·
Vencimiento del contrato (3)
·
ARRENDATARIO
·
m2 (7)
·
Código postal/país (8)
·
Renta
mensual (9)
·
Valor
estimado
(10)
·
Denominación (4)
·
NIF (5)
·
NIF del grupo (6)
·
TOTAL INMUEBLES ARRENDADOS
·
·
En miles de euros
ESTADO I03
·
Página 3/3
·
·
Mes Año
·
Sello y Firma
·
ESTADO DE INFORMACIÓN AUXILIAR
·
Fecha: . . . . . . .
·
Tipo de Institución
·
:
·
– – – –
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
. . . . . , a . . de . . . 19
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
Fdo. por poder
·
Tipo de Gestora
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
Denominación
·
:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
·
N.º Registro
·
:
·
– – – –
·
·
K) DETALLE DE MOROSOS POR ALQUILER Y VENTAS DE INMUEBLES CUYO VALOR SUPERA EL 1% DEL PATRIMONIO
MOROSO
·
Vencimiento de la deuda (3)
·
Alquiler/Venta (4)
·
Importe adecuado (5)
·
Código del Inmueble (6)
·
% sobre Patrimonio (7)
·
NIF (1)
·
Denominación (2)
·
·
Moroso 1
·
·
·
·
·
·
·
Moroso 1
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Total moroso
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Moroso n
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Total moroso
·
·
·
·
·
·
TOTAL MOROSOS
·
·
·
·
·
·
·
En miles de euros
ESTADO I04
·
·
Día Mes Año
·
·
A) INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Fecha: _ _ _ _ _ _ _
·
Sello y Firma
·
Tipo de Institución: _ _ _ _
·
Depositario:
·
Tipo de Gestora:
·
·
Denominación:
·
Nº Registro: _ _ _ _
·
Denominación:
·
. . . . . , a . . de . . . 19
·
N.º Registro: _ _ _ _
·
S. Tasadora:
·
N.º Registro: _ _ _ _
·
Fdo. por poder
·
·
Nº Registro: _ _ _ _
·
·
·
N.º de Inmuebles: _ _ _ _
·
Periodicidad en la tasación: _ _ _ _
·
·
·
·
·
·
Código de inmueble (1)
·
Clave de Balance (2)
·
Descripción
(3)
·
Radicación
·
Año de edificación
(6)
·
Fecha de adquisición (7)
·
N.º de m2
(8)
·
Renta mensual
·
V.P.O.
(10)
·
Hipotecado (11)
·
Contrato de seguro
·
Domicilio
(4)
·
C. Postal/País (5)
·
Vigencia (12)
·
Importe asegurado (13)
·
zzzzz-zzzzz
·
·
·
·
·
·
·
TOTAL CARTERA DE INMUEBLES
·
·
·
·
·
·
Código de inmueble (1)
·
Inv. adicionales y en rehabilitación
·
Precio de adquisición (16)
·
Amortiz. acumuladas (17)
·
Fecha de tasación
(18)
·
Valor de tasación
(19)
·
Valor estimado (20)
·
Minusvalías
·
Minusvalías pendientes de desdotar (23)
·
PLUSVALÍAS
·
Fecha de inicio (14)
·
Valor de obras ejecutadas (15
·
Saldo de prov. mes anterior última tasación (21)
·
Provisiones del mes (22)
·
Saldo mes anterior última tasación (24)
·
Pendientes de reconocer (25)
·
Reconocidas
·
zzzzz-zzzzz
·
TOTAL CARTERA DE INMUEBLES
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
En miles de euros
ESTADO I04
·
Página 2/3
·
Día Mes Año
·
Sello y Firma
·
B) INVENTARIO DE CARTERA Y TESORERÍA Fecha: _ _ _ _ _ _ _
·
Tipo de Institución:
·
Tipo de Gestora:
·
·
Denominación:
·
Denominación:
·
. . . . . , a . . de . . . 19
·
N.º Registro: _ _ _ _ _
·
N.º Registro: _ _ _ _ _
·
Fdo. por poder
·
Clave de Balance (1)
·
Código ISBN (2)
·
NIF (3)
·
Divisa (4)
·
Descripción del valor (5)
·
NÚMERO DE TÍTULOS
·
Valor Nominal (10)
·
Valor contable (11)
·
Intereses (12)
·
Valor de realización (13)
·
Plusvalías latentes (14)
·
Minusvalías (15)
·
Duración Corregida (16)
·
Existencias iniciales (6)
·
Entradas (7)
·
Salidas (8)
·
Existencias finales (9)
·
zzzz
·
zzzzzzzzz
·
·
·
·
TOTAL CARTERA DE VALORES Y TESORERÍA
·
·
·
·
·
·
·
·