Legislación › Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
ANEXO IV BIS
ANEXO IV BIS
Ficheros de órdenes de domiciliación de aplazamientos y fraccionamientos en cuentas abiertas en entidades no colaboradoras dentro de la Zona SEPA: especificaciones técnicas
Ficheros en formato XML con esquema XSD basado en el estándar ISO 20022 (Core customer-to-PSP direct debit ISO 20022 XML initiation message standards).
Bloque de cabecera
(Bloque único)
| NODO (formato xPATH) | Formato | Semántica | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/GrpHdr/MsgId | Alfanumérico (35). | Identificación del mensaje. | AEATPLAZO20221121123047 |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/GrpHdr/CreDtTm |
Alfanumérico (19). YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ms. |
Fecha y hora de creación. | 2022-11-21T12:30:47.000Z |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/GrpHdr/NbOfTxs | Número entero (15). | Número de operaciones. | 348 |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/GrpHdr/CtrlSum | Número real (18). | Control de suma total de importes. | 7543.14 |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/GrpHdr/InitgPty/Nm |
Alfanumérico (70). (Valor fijo). |
Nombre de la parte iniciadora. | AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id |
Alfanumérico (35). (Valor fijo). |
Identificación de la parte iniciadora. | ES37000Q2826000H |
Bloque de información del pago
(Un bloque por cada fecha de cargo)
| NODO (formato xPATH) | Formato | Semántica | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/PmtInfId |
Alfanumérico (35). Cadena "AEAT" seguida de la fecha de cargo de la domiciliación en formato yyyyMMdd. |
Identificación de la información de pago. | AEAT20221205 |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/PmtMtd |
Alfanumérico (2). Valor fijo (DD, Direct Debit). |
Método de pago. | DD |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/NbOfTxs | Número entero (15). | Número de operaciones individuales incluidas en el bloque "Información del pago". | 2 |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/CtrlSum | Número real (18). | Suma total de todos los importes individuales incluidos en el bloque "Información del pago". | 7543.14 |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/ReqdColltnDt |
Alfanumérico (10). YYYY-MM-DD. |
Fecha de vencimiento de la domiciliación. | 2022-12-05 |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/Cdtr/Nm |
Alfanumérico (70). Valor fijo. |
Nombre del acreedor. | AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/CdtrAcct/Id/IBAN | Alfanumérico (34). | IBAN de la cuenta intermedia de la Agencia Tributaria. | – |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/CdtrAcct/Ccy |
Alfanumérico (3). Valor fijo. |
Moneda. | EUR |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId/BIC | Alfanumérico (11). | Código BIC de la cuenta intermedia de la Agencia Tributaria. | – |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/CdtrSchmeId/Id/PrvtId/Othr/Id |
Alfanumérico (35). Valor fijo. |
Identificador del acreedor. | ES37000Q2826000H |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/CdtrSchmeId/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry |
Alfanumérico (4). Valor fijo. |
– | SEPA |
Subbloque de información de la operación de adeudo directo
(Un subbloque por cada plazo)
| NODO (formato xPATH) | Formato | Semántica | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/InstrId |
Alfanumérico (35). Se compone de: modelo-número de justificante. |
Identificación de la instrucción. | 002-992140360531D |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId | Alfanumérico (35). |
Identificación de extremo a extremo. Constituido por el NRC Online asociado al plazo. |
072211017006ZWR1EZJ9MN |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Cd |
Alfanumérico (4). Valor fijo. |
Código de nivel de servicio. | SEPA |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Cd |
Alfanumérico (35). Valor fijo. |
Código de instrumento local. | CORE |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/SeqTp | Alfanumérico (4). |
Secuencia del adeudo. (FNAL-Último adeudo de una serie, FRST-Primer adeudo de una serie. OOFF-Adeudo con una operación con un único pago. RCUR-Adeudo de una serie, cuando no es primero ni último). |
FRST |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/InstdAmt | Número real (18). |
Importe ordenado. Calculado como la suma del importe del plazo propiamente dicho más el importe que se repercute al obligado al pago en concepto de comisiones y demás gastos bancarios. |
6543.14 |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/ DrctDbtTx/MndtRltdInf/MndtId | Alfanumérico (35). |
Identificación del mandato. Se corresponde con el identificador de la solicitud de aplazamiento. |
992020000000317 |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/ DrctDbtTx/MndtRltdInf/DtOfSgntr |
Alfanumérico (10). YYYY-MM-DD. |
Fecha de firma del mandato. Se corresponde con la fecha de presentación de la solicitud de aplazamiento. |
2022-07-20 |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/ DrctDbtTx/MndtRltdInf/AmdmntInd |
Alfanumérico (5). true / false. |
Indicador de si se ha producido modificación de mandato. 'true' indica que el mandato se ha modificado. ‘false’ indica que el mandato no se ha modificado. Se pondrá a ‘true’ en el siguiente plazo enviado tras haberse producido una modificación de la cuenta de domiciliación. |
False |
|
/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/ DrctDbtTx/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Id/Othr/Id (*) Sólo informado en el caso de valor ‘true’ de la etiqueta anterior. En caso contrario no aparecerá esta etiqueta. |
Alfanumérico (35). Valor fijo. |
Indicador mismo mandato con cambio de cuenta de domiciliación. | SMNDA |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/Id |
Alfanumérico (35). Valor fijo. |
NOTPROVIDED | |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Nm | Alfanumérico (70). | Nombre / razón social del deudor. | DEUDOR PRUEBA UNO |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/PstlAdr/Ctry |
Alfanumérico (2). ISO 3166-1 alfa-2. |
País del deudor. Dato obligatorio únicamente cuando la entidad bancaria del deudor resida en un país de zona SEPA fuera del Espacio Económico Europeo. |
DE |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/PstlAdr/AdrLine | Alfanumérico (70). |
Dirección del deudor. Dato obligatorio únicamente cuando la entidad bancaria del deudor resida en un país de zona SEPA fuera del Espacio Económico Europeo. Podrá aportarse más de un nodo AdrLine. |
DIRECCIÓN DEL DEUDOR |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN | Alfanumérico (34). | IBAN de la cuenta del deudor. | – |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/Purp/Cd |
Alfanumérico (4). Valor fijo. |
OTHR | |
| /Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Ustrd | Alfanumérico (140). |
Concepto: Información que opcionalmente remite el acreedor al deudor para permitirle conciliar el pago con la información comercial del mismo. Conformado por el identificador del acuerdo de aplazamiento número de plazo. |
992040300001A-8 |
Se modifica el "Subbloque de información de la operación de adeudo directo" por el art. 2.7 de la Orden HAC/241/2025, de 10 de marzo. BOE-A-2025-5048
Se añade por el art. único.8 de la Orden HFP/387/2023, de 18 de abril de 2023. BOE-A-2023-9704
Redacciones de este artículo
| En vigor desde | La introdujo | ||
|---|---|---|---|
| 15 de marzo de 2025 En vigor | BOE-A-2025-5048 | Leer | Qué cambió |
| 22 de abril de 2023 | BOE-A-2023-9704 | Leer |
