Legislación › Resolución de 22 de febrero de 2011, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el procedimiento de pagos en divisas.

ANEXO I

Especificaciones informáticas del fichero de perceptores

Diseño registro

Existirán dos tipos de registros. Los dos serán de la misma longitud: 1000 caracteres.

Registro cabecera: será único. Su diseño es el siguiente:

FMT	Nombre	Observaciones / Valor del campo
A1 1-1	Código Registro	Tendrá el valor fijo de 1.
A1 72-18	Número de Propuesta	Blancos.
A1 419-32	Proponente Nif	NIF del organismo que efectúa el Pago. Su formato es ES000 + NIF.
N7 33-39	Número de Registros	Número de registros de detalle presentes en el fichero.
N9 40-48	Total Clave Autenticación	Suma del campo clave autenticación de cada uno de los registros de detalle.
N14,2 49-64	Total Importe Divisas	Suma del campo Importe en divisas de cada uno de los registros de detalle. El importe vendrá sin punto decimal. No se admitirán valores negativos.
N14,2 65-80	Total Importe en Euros	Suma del campo Importe en euros de cada uno de los registros de detalle. El importe vendrá sin punto decimal. No se admitirán valores negativos.
A5 81-85	Código de Centro Gestor	Código asignado por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera que identificará elCentro Gestor del fichero de pagos en divisas.
N8 86-93	Fecha de referencia	Su formato será: DDMMAAAA
N5 94-98	Número secuencial	Número secuencial del fichero de pagos en divisas para el Centro Gestor en el ejercicio.
A5 99-103	Versión	Tendrá el valor fijo de: 1.0
A898 104-1000	FILLER	Disponible para uso futuro.

Registro de detalle: existirá uno por cada pago a realizar.

FMT	Nombre	Observaciones/Valor del campo
A1 1-1	Código Registro	Tendrá siempre el valor de 2.
A1 2-2	Marca del Beneficiario	Los valores posibles son: - “ “ : cuando el beneficiario sea un particular. - “B” : cuando el beneficiario sea un banco.
A70 3-72	Beneficiario	Nombre del Beneficiario a quién hay que realizar el pago. Titular de la Cuenta Bancaria
A11 73-83	Código BIC/SWIFT Beneficiario	Campo Opcional. Código BIC/SWIFT del Beneficiario, si se trata de un Banco.
A35 84-118	Domicilio Beneficiario	Campo Opcional. Dirección (Calle) del Beneficiario.
A35 119-153	Ciudad Beneficiario	Campo Opcional. Ciudad del Beneficiario.
A35 154-188	País Beneficiario	Campo Opcional. País del Beneficiario.
A2 189-190	Código País Beneficiario	Código del País del Beneficiario.
A1 191-191	Forma de pago	Tendrá siempre el valor de ‘T’ → Transferencia.
A70 192-261	Nombre del Banco	Nombre del Banco del Beneficiario donde se realizará el Pago.
A33 262-294	Banco del beneficiario. Código doméstico	Campo opcional. Será el código de identificación del banco en su sistema doméstico de compensación. Se admitirán los siguientes valores en función del país del banco del beneficiario:
			Código del país	Valores admitidos
			US	9 dígitos //FW seguido de 9 dígitos FW seguido de 9 dígitos
			DE	8 dígitos //BL seguido de 8 dígitos BL seguido de 8 dígitos
			GB	6 dígitos //SC seguido de 6 dígitos SC seguido de 6 dígitos
A11 295-305	Banco del beneficiario. Código BIC/SWIFT	BIC/SWIFT en vigor. Hay que grabar dicho código, excepto cuando el banco del beneficiario haya comunicado que no dispone de él.
A35 306-340	Domicilio Banco Beneficiario	Opcional. Dirección (Calle) del Banco del Beneficiario.
A35 341-375	Ciudad Banco Beneficiario	Opcional. Ciudad del Banco del Beneficiario.
A35 376-410	País Banco Beneficiario	Opcional. País del Banco del Beneficiario.
A2 411-412	Código País Banco Beneficiario	Código del País del Banco del Beneficiario.
A34 413-446	Número de cuenta del beneficiario	Identificación de la cuenta que el beneficiario mantiene en el banco del beneficiario. En pagos realizados en España será obligatorio el formato IBAN. Cuando se trate de un formato en código IBAN su estructura está formada por un conjunto máximo de 34 caracteres alfanuméricos contiguos que contienen los siguientes elementos consecutivos: - Código de país: código de dos letras especificado en la norma ISO 3166 del país en eque se encuentra el banco/sucursal que utiliza el IBAN. En España, será siempre ES. - Dígitos de Control, serán dos dígitos de control calculados según lo especificado. - Código Básico de Cuenta Bancaria (BBAN), hasta 30 caracteres alfanuméricos, del 0 al 9,de la A a la Z (únicamente mayúsculas), sin espacios de separación. El BBAN posee un número de caracteres específico por país, y la identificación de la Entidad y Oficina que tienen la cuenta, se recogen en posiciones fijas. En el caso de España, serán los 20 dígitos del Código Cuenta Cliente (C.C.C.). Por lo tanto,el IBAN español estará formado por 24 posiciones alfanuméricas. Ejemplo: ES07 0012 0345 03 0000067890.
A1 447-447	Marca IBAN	Los valores posibles son: - I: el número de cuenta del beneficiario es un IBAN. - N: el número de cuenta del beneficiario no es un IBAN.
A70 448-517	Nombre del Banco Intermediario	Campo Opcional. Nombre del Banco Intermediario del Beneficiario donde se realizará el Pago.
A33 518-550	Banco Intermediario del beneficiario. Código doméstico	Campo opcional. Será el código de identificación del banco en su sistema doméstico de compensación. Se admitirán los siguientes valores en función del país del banco delbeneficiario:
			Código del país	Valores admitidos
			US	9 dígitos //FW seguido de 9 dígitos FW seguido de 9 dígitos
			DE	8 dígitos //BL seguido de 8 dígitos BL seguido de 8 dígitos
			GB	6 dígitos //SC seguido de 6 dígitos SC seguido de 6 dígitos
A11 551-561	Banco Intermediario del beneficiario. Código BIC/SWIFT	Campo opcional. Cuando tenga contenido deberá ser un BIC/SWIFT en vigor.
A35 562-596	Domicilio Banco Intermediario Beneficiario	Campo Opcional. Dirección (Calle) del Banco Intermediario del Beneficiario.
A35 597-631	Ciudad Banco Intermediario Beneficiario	Campo Opcional. Ciudad del Banco Intermediario del Beneficiario.
A35 632-666	País Banco Intermediario Beneficiario	Campo Opcional. País del Banco Intermediario del Beneficiario.
A2 667-668	Código País Banco Intermediario Beneficiario	Campo Opcional Código del País del Banco Intermediario del Beneficiario.
A34 669-702	Número de cuenta en Banco Intermediario	Campo opcional. Identifica la cuenta que el banco del beneficiario mantiene en el banco intermediario. No se dará este dato si no se utiliza el banco intermediario.
A3 703-705	Moneda	Código de la Moneda en la que se efectuará el pago. Será una de las incluidas en las Normas para el intercambio de soportes entre el Banco de España y la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.- Operaciones con el Exterior
N13,2 706-720	Importe en divisas	Importe del pago en la divisa establecida en el campo Moneda. El importe vendrá sin punto decimal. Será 0 para las propuestas cuyos Tipos de pago sean 30,31 o 32. Y vendrá relleno para propuestas cuyos Tipos de pago sean 33, 34 o 35., excepto cuando se trate de multianexos y de la moneda 978. No se admiten valores negativos. Se comprobará la coherencia entre el número de decimales distintos de cero de este campo yl a moneda, ya que no todas las monedas permiten el empleo de decimales: en la mayoría se aceptan hasta dos, pero en algunas no se acepta ninguno. Ejemplo: no se admitiría que un importe en yenes japoneses (moneda 392) presentara alguna cifra decimal distinta de cero. Coherente con el Tipo de Cambio.
N13,2 721-735	Importe en euros	Importe del pago en la moneda doméstica (euros). El importe vendrá sin punto decimal. No se admiten valores negativos.
N6,6 736-747	Tipo de Cambio	Obligatorio si el importe Divisas está relleno. El importe vendrá sin punto decimal. No se admite valores negativos.
N7 748-754	Clave de autenticación	Se determina según lo establecido en las normas que se acuerden entre la Intervención General de la Administración del Estado y la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
N5 755-759	Número de secuencia	Se exigirá que este número sea consecutivo comenzando por el número 1.
A1 760-760	Órgano AGE	Los valores posibles son: - S : El beneficiario es un órgano de la A.G.E. - N : En caso contrario.
A14 761-774	NIF beneficiario	Su formato es ES000 + NIF Obligatorio para personas físicas o jurídicas que tengan NIF/NIE español
A226 775-1000	FILLER	Disponible para uso futuro.

Campos nuevos del registro de cabecera:

FMT	Nombre	Observaciones/Valor del campo
A5 81-84	Código de Centro Gestor	Código asignado por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera que identificará el Centro Gestor del fichero de pagos en divisas.
N8 85-92	Fecha	Su formato será: DDMMAAAA
N5 93-97	Número secuencial	Número secuencial del fichero de pagos en divisas para el Centro Gestor en el ejercicio.
A5 98-102	Versión	Tendrá el valor fijo de: 1.0

Campos nuevos del registro de detalle:

FMT

Nombre

Observaciones / Valor del campo

760-760

Órgano AGE

Los valores posibles son:

- S : El beneficiario es un órgano de la A.G.E.

- N : En caso contrario.

A14

761-774

NIF

Su formato es ES000 + NIF

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